天齐锂业：募集资金2010年度存放与使用情况鉴证报告n2011-03-30.pdfVIP

募集资金2010 年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2010CDA2038-2 四川天齐锂业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川天齐锂业股份有限公司(以下简称天齐锂业公司)关于募 集资金2010 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 天齐锂业公司董事会和管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司 规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度使用情况专项报告。这种责任包 括设计、实施和维护与募集资金年度使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资 金年度使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度使用情况专项报告发表鉴 证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度使用情况专项报告是否不存在 重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等 我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，天齐锂业公司上述募集资金年度使用情况专项报告已经按照深圳证券交易 所颁布的 《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面 1 如实反映了天齐锂业公司2010 年度募集资金的实际存放与使用情况。 本鉴证报告仅供天齐锂业公司2010 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他 目的。 信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○一一年三月二十六日 2 四川天齐锂业股份有限公司 关于募集资金2010 年度存放与使用情况的专项报告 四川天齐锂业股份有限公司（以下简称 “本公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布 的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金2010年度使用情况的 专项报告（以下简称 “募集资金年度使用情况专项报告”）。本公司董事会保证募集资金 年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1062 号《关于核准四川天齐锂业股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010 年8 月18 日，首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）2,450 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 30.00 元，募集资金总额为735,000,000.00 元，扣除发行费用57,433,252.80 元，实际募集资 金净额677,566,747.20 元，超募资金412,596,747.20 元。本次募集资金于2010 年8 月 23 日到账，业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的 “XYZH/2010CDA2012 号” 《验资报告》验证。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 1、本年度募集资金的使用情况 （1）为使本公司的募投项目顺利进行，本公司在募集资金到位前以自筹资金实施了 部分募投项目。经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所XYZH/2010CDA2015号专项 鉴证报告审核确认，截止2010年8月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目金额为7,551.51万元，经本公司2010年9月19日第一届董事会第二十六次会议通过,以募 集资金相同的金额置换，其中： 截止2010年8月31日以自筹资金预 序号 项目名称