提前兑付部分本金及利息的提示性公告-实达.PDFVIP

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2019 －007号 债券代码：145700 债券简称：17实达债 福建实达集团股份有限公司 关于“17 实达债”提前兑付部分本金及利息的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2018 年 12 月 6 日福建实达集团股份有限公司 2017 年非公开发行公司债 券 2018 年第一次债券持有人会议审议通过的《福建实达集团股份有限公司关于 提前赎回“17 实达债” 的议案》：福建实达集团股份有限公司（以下简称“发行人” 或“公司” ）将于2019 年 2 月 15 日按比例提前赎回发行在外的“17 实达债”债券票 面余额的 10%本金，并支付发行在外的“17 实达债”债券票面余额自 2018 年 11 月 16 日至2019 年 2 月 15 日期间的利息。为确保提前兑付工作的顺利进行，方 便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下： 一、 本期债券基本情况 1、债券名称：福建实达集团股份有限公司2017 年非公开发行公司债券 2 、债券简称：17 实达债 3、债券代码：145700 4 、发行规模：人民币 6 亿元 5、票面金额及发行价格：面值 100 元，按面值平价发行 6、债券期限：本次债券期限为 3 年，附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票 面利率选择权、投资者回售选择权 7、起息日： 2017 年 11 月 15 日 8、付息日： 2018 年至 2020 年每年 11 月 15 日；如投资者行使回售权，则 其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年 11 月 15 日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计利 1 息） 9、兑付日：本次债券的兑付日为2020 年 11 月 15 日；如投资者行使回售 权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2018 年 11 月 15 日、2019 年 11 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；顺延期间 兑付款项不另计利息） 10、担保方式：本次债券无担保 11、债券利率：8.50% （自2018 年的 11 月 16 日起） 12、主承销商、债券受托管理人：民生证券股份有限公司 13、登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称“ 中国结算上海分公司” ）。 2018年11月15 日本期“17实达债”完成回售1,000万元，目前 “17实达债”债券 余额为59,000万元。 二、 本期债券提前兑付部分本金及利息方案 1、提前兑付部分本金及利息日：2019 年 2 月 15 日 。 2 、本期债券兑付部分本金事宜：目前“17 实达债”债券余额为 59,000 万元， 本期兑付本金金额为目前“17 实达债”债券余额的 10%即 5,900 万元，所有债 券持有人按持有债券的比例进行兑付，每张债券兑付净价 100 元。 3、本期债券兑付利息事宜：兑付利息按目前“17 实达债”债券余额 59,000 万 元（共 590 万张）计算，计息期限为 2018 年 11 月 16 日至 2019 年 2 月 15 日，计息天数为92 天，每张债券派发利息金额为计息天数/365 天×票面利 率×每张债券待偿还本金=2.1425 元。 4 、债权登记日：2019 年 2 月 14 日。 三、本期债券提前兑付部分本金及利息对象 本期债券提前兑付部分本金及利息对象为截至 2019 年 2 月 14 日上海证券交 易所收市后，在中国结算上海分公司在册的全体债券持有人。2019 年 2 月 14 日 买入本期债券的投资者，享有本次兑付的部分本金及利息；2019 年 2 月 14 日卖