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财务管理预算部分现状调研分析 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 1 页 协同商务体验 Collaborative Business Experience? 财务管理现状分析报告 红星美凯龙SAP项目 版本：VT YYYY/MM/DD 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 4 页第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 4 页 作者 作者 联系方式 付广禄 上海市中江路汉庭 guanglu.fu@ 电话 修订 日期 文档版本 修订描述 文档作者 审批人 2013/04/01 1.0 初始版本 付广禄 付广禄  目录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc352749277 1. 财务管理现状分析 PAGEREF _Toc352749277 \h 1 HYPERLINK \l _Toc352749278 1.4. 资金管理现状分析 PAGEREF _Toc352749278 \h 1 HYPERLINK \l _Toc352749279 1.4.1. 业务现状 PAGEREF _Toc352749279 \h 1 HYPERLINK \l _Toc352749280 . 资金管理模式及规范 PAGEREF _Toc352749280 \h 1 HYPERLINK \l _Toc352749281 . 资金现有系统介绍及其使用状况 PAGEREF _Toc352749281 \h 1 HYPERLINK \l _Toc352749282 . 资金管理的其他现状 PAGEREF _Toc352749282 \h 2 HYPERLINK \l _Toc352749283 1.4.2. 存在问题 PAGEREF _Toc352749283 \h 2 HYPERLINK \l _Toc352749284 1.4.3. 主要期望 PAGEREF _Toc352749284 \h 2 HYPERLINK \l _Toc352749285 1.4.4. 初步设想 PAGEREF _Toc352749285 \h 2 HYPERLINK \l _Toc352749286 1.5. 预算管理现状分析 PAGEREF _Toc352749286 \h 3 HYPERLINK \l _Toc352749287 1.5.1. 业务现状 PAGEREF _Toc352749287 \h 3 HYPERLINK \l _Toc352749288 . 资金管理模式及规范 PAGEREF _Toc352749288 \h 3 HYPERLINK \l _Toc352749289 1.5.2. 存在问题 PAGEREF _Toc352749289 \h 3 HYPERLINK \l _Toc352749290 1.5.3. 主要期望 PAGEREF _Toc352749290 \h 3 HYPERLINK \l _Toc352749291 1.5.4. 初步设想 PAGEREF _Toc352749291 \h 4 财务管理现状分析 资金管理现状分析 业务现状 资金管理模式及规范 目前大体上公司有财管中心资金部,按年、月、周制定资金预算。集团统一制定资金管理相关规范,各子公司依照规范执行对资金进行管控。 由于目前每周制定下周的资金计划，而由于数据无法支持，导致集团由于项目变动而造成的资金需求变动无法及时地反馈到资金部,资金部不能够及时对资金计划与预算做出调整.。 对于目前的开发项目也无法通过系统跟踪到项目的具体状态。 目前资金的划拨每家分为支出户和收入户，两个账户。在付款的时候，先从支出账户付款，当账户余额不足时从其收入户进行支付，当都不能满足时再从总部账户进行支付。 目前付款的付款基准日期都是以合同签订的日期做付款条件计算的收付基准日前的。 季度及年度的资金使用超出平时资金预算,建设事业中心的资金使用往往超过资金预算额度。 目前业务管理上银行询证函，银行对账要求每月书面对账一次，平时日清日结。 资金现有系统介绍及其使用状况 目前整个公司统一使用拜特系统作为公司的资金管理系统。其系统有着资金计划执行、离线账户管理（开销户流程等）、银行对账、与JDE做接口（JDE付款凭证直接连接到百特）、银企直连等等功能。 现有设定每个商场的库存现金限额，资金计划、划拨、审批在百特系统中进行管理。 目前已经跟工商银行、建设银行、民生银行、兴业银行四家银行实现了银企直连，