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* * * * * * * * * * 将核对正确并确认无误的已达账删除，对于一般用户来说，在银行对账正确后，如果想将已达账删除并只保留未达账时，可使用本功能。如果银行对账不平衡时，请不要使用本功能，否则将造成以后对账错误。【Alt+U】调用反核销功能。 * * * * 老报表中： 客户、个人催款单，供应商对账单； 客户、供应商、个人账龄分析 多辅助核算明细表、多辅助核算汇总表 * 老报表中： 客户、个人催款单，供应商对账单； 客户、供应商、个人账龄分析 多辅助核算明细表、多辅助核算汇总表 * * 课程提纲 3.3其他应用 3.3.1数量核算 3.3.2外币核算 3.3.3备查账 3.3.4打印转账通知书 3.3.1、数量核算 录入凭证时 录入数量和单价 科目设置数量核算 数量凭证打印 数量账簿查询及打印 3.3.2、外币核算 录入凭证时 录入外币和汇率 科目设置外币核算 外币凭证打印 外币账簿查询及打印 备查科目指定 自定义表结构 编制凭证 录入备查项 科目备查资料查询 3.3.3、备查账 * 4 * * * * * * * * * * 状态：浏览只读 * 状态：浏览只读 * * * * 实时核销时，两清分录业务号必须相同。 * * * * * * * * * * * 3.2.5、自定义转账_自定义比例结转 3.2.5、自定义转账_自定义比例结转 提醒： 当两个或多个科目及辅助项有一一对应关系时，可进行将其余额按一定比例系数进行对应结转，可一对一结转，也可多对多结转和多对一结转。可在转账生成时显示生成的转账明细数据表，用户根据明细表可定义结转的金额和比率。本功能只结转期末余额。 一张凭证可定义多行，转出科目的辅助项、币种、余额方向必须一致。 转出科目与转入科目必须是末级科目，转入科目的辅助项必与对应转出科目相同或少，但不能是转出科目没有的辅助项，转入科目与转出科目的币种必须一致。 为了保证数据正确，建议先将本月的所有未记账凭证先记账。 3.2.5、自定义转账_期间损益 期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，可以反映集团企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。 本系统提供的结转损益功能，就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证。 结转各项收入： 借：主营业务收入 借：其他业务收入 借：投资收益 借：补贴收入 借：营业外收入 贷：本年利润 结转各项成本费用： 借：本年利润 贷：主营业务成本 贷：主营业务税金及附加 贷：其他业务支出 贷：营业费用 贷：管理费用 贷：财务费用 贷：营业外支出 贷：所得税 3.2.5、自定义转账_期间损益 3.2.5、自定义转账_期间损益 提醒： 损益科目结转表中将列出所有的损益科目。如果您希望某损益科目参与期间损益的结转，则应填写相应的本年利润科目。 损益科目结转表的每一行中的损益科目的期末余额将转到该行的本年利润科目中去。 损益科目结转表中的本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科目的下级科目。 为了保证数据正确，建议先将本月的所有未记账凭证先记账。 3.2.5、自定义转账_自定义结转 自定义转账功能可以完成的转账业务主要有： 1、“费用分配”的结转 如：工资分配等 2、“费用分摊”的结转 如：制造费用等 3、“税金计算”的结转 如：增值税等 4、“部门核算”的结转 5、“项目核算”的结转 6、“个人核算”的结转 7、“客户核算”的结转 8、“供应商核算”的结转 3.2.5、自定义转账_自定义结转 3.2.6、跨年度处理_名词解释 开账 系统将上一年基础档案、基础设置结转到本年。其中基础档案包括会计科目、备查科目设置； 基础设置包括选项_自定义项作为辅助核算设置、选项_行业性质显示。 结转 系统将上一年度的数据结转到本年年初。 3.2.6、跨年度处理_名词解释 重新初始化 将该年度将视为一个新的启用年度，本会计年度数据与之前年度数据将会割裂开，成为两段独立、并列的数据，在跨年查询账表中将不再支持本年度与之前年度连续查询。 账簿清理 将系统已建好的账全部冲掉，然后重新开始建账。账簿清理可以将账套本年度已录入的财务数据清空，仍然保留公用目录的内容。 3.2.6、跨年度处理_开账 没有填制凭证前支持重复开账。 3.2.6、跨年度处理_结转 结转条件：本年已开账。 不可结转的条件： 上年年底还未结账。 本年未开账。 本年有凭证已记账。 结转的数据包括 科目总账。 辅助总账。 科目自定义项目余额。 未对账的银行账或已对账尚未核销的银行账。 未对账的银行对账单。 3.2