东阿阿胶公司内控评估工作汇报.pdf

东阿阿胶公司内控评估工作汇报 审计部 二○一○年五月二十八日 目 录 一、 东阿阿胶公司概况 二、东阿阿胶公司2009年经营状况 三、 实施内控评估的总体情况 四、 内控评估主要做法 五、 工作所取得的成效 六、 在实施过程中发现的问题、整改情况 七、 对实施内控评估的建议 一、东阿阿胶公司概况 东阿阿胶有限公司前身为东阿阿胶厂，1952年建厂，1993年由 国有企业改制为股份制企业。1996年成为上市公司，同年7月29 日“东阿阿胶”A股股票在深交所挂牌上市，系国内最大的阿胶及 系列产品生产企业。 公司下辖一个核心公司，14个控股子公司，22个全资子公司， 现有员工4318人，总资产31亿元；涉及医药生产与贸易、畜牧 养殖与畜产品加工、药品批发与零售、保健品生产与销售、驴产 业研究、印刷等行业；经营中成药、保健品、生物药、药用辅料、 医疗器械等6大产业门类的产品百余种，产品远销东南亚各国及 欧美市场。 一、东阿阿胶公司概况 东阿阿胶股份公司始终秉承“融古今智慧，创健康人生”的核心理 念，开拓创新，获多项殊荣： “东阿阿胶”牌阿胶在全国阿胶厂家唯一3次荣膺国家金质奖、唯 一荣获传统药“长城”国际金奖和“全国用户满意产品”称号；“东 阿阿胶”和“东阿阿胶”被认定中国驰名商标；“东阿阿胶”牌以品 牌价值第一入榜“中国最具价值六大保健品品牌”，荣获“最受消 费者信赖保健品品牌”、“最具放心企业和最具放心品牌”，并5次 入围“中国500最具价值品牌”，品牌价值34.01亿元；连续7次入 围“中国最具发展力的上市公司50强”。成为全国唯一的国家非物 质文化遗产——东阿阿胶制作技艺代表性传承人企业。 二、东阿阿胶公司2009年经营 状况 经营指标完成情况 单位：万元 指标 实际 预算 完成率 同期 增幅 营业收入 207,911 191,153 109% 168,596 23.32% 经营利润 44,240 31,074 142% 32,820 34.80% 净利润 40,218 25,986 155% 29,614 35.81% 净资产收益率 20.88% 14.70% 142.05% 21.56% -3.15% 投入资本回报率 24.89% 18.40% 135% 26.39% -5.67% 经营活动现金流量 81,304 9,298 874% 29,683 173.90% 现金股利支付率 36.40% 30% 147% 50.90% -28.49% 流动比率（倍） 3.95 6.73 59% 2.72 47.94% 资产负债率 21.28% 10.49% 203% 23.42% -9.14% 应收账款周转率 17.74 13.95 127% 18.61 -4.67% 存货周转率 5.4 5.19 104% 4.98 8.43% 三、实施内控评估工作的总体情况 • 2009年7月1 日，我国第一部《企业内部控制基本规范》 以政府监管的形式发布实施，标志着我国企业内部控制体 系建设走上法制化、规范化的轨道。