天治天得利货币场基金更新招募说明书.PDFVIP

天治天得利货币市场基金 更新的招募说明书 （2013 年第2 次更新 ） 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2006年5月16 日证监基金字【2006】94号 文核准募集。本基金的基金合同于2006年7月5 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金 投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基 金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本次更新的招募说明书已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核， 除特别说明外，本次更新的招募说明书所载内容截止日为20 13年7月5 日，有关财 务数据为20 13年6月30 日(财务数据未经审计)。 目 录 一、绪言 1 二、释义 2 三、基金管理人 6 四、基金托管人 16 五、相关服务机构 24 六、基金的募集 45 七、基金合同的生效 46 八、基金份额的申购与赎回 46 九、基金的投资 56 十、基金的业绩 74 十一、基金财产 75 十二、基金资产的估值 77 十三、基金的收益分配 83 十四、基金的费用与税收 85 十五、基金的会计与审计 88 十六、基金的信息披露 89 十七、风险揭示 96 十八、基金的终止与清算 98 十九、基金合同的内容摘要100 二十、基金托管协议的内容摘要 119 二十一、对基金份额持有人的服务133 二十二、其他应披露事项136 二十三、招募说明书的存放及查阅方式138 二十四、备查文件138 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金管理暂行规定》（以下简称“《暂 行规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《天治天得利货币市场基金基金合 同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了天治天得利货币市场基金（以下简称“本基金”）的投资 目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由本基金 管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书 中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利 和义务，应详细查阅基金合同。 －1－ 二、释义