K3工业物流应用指南.pdf

K3 工业物流应用指南 咨询实施部 1 目 录 第一章 基础资料3 第一节 基础资料—公共资料 3 第二节 基础资料—工业物流部分 13 第二章 系统设置16 第三章 初始化18 第四章 业务流程20 第一节 采购业务流程 20 第二节 销售业务流程 26 第三节 仓存业务流程 30 第五章 存货核算31 第一节 核算系统应用流程 31 第二节 入库核算31 第三节 出库核算32 第四节 金额调整40 第六章 特殊业务处理 42 第七章 物流与总帐对帐 45 第八章 生成凭证46 第九章 结帐47 第十章 Q A48 2 第一章 基础资料 第一章 基础资料 基础资料是 K3 各个系统的公用资料，因此设置基础资料最重要的是要有“全局性”的思维。 尤其是分步实施情况下，最先上财务系统，不能仅着眼于财务系统，还要考虑到当前的设置 对日后上业务系统所产生的影响。 第一节 基础资料—公共资料 第一节 基础资料—公共资料 一、会计科目 1. 科目设置—科目结构 设置会计科目时，必须考虑业务系统向总帐传递凭证的问题，否则会导致业务系统无法 向总帐传递凭证。 科目设置—科目结构（建议） 向总帐传递凭证 相关科目设置（建议） 的业务系统 应付工资、应付福利费 工资 不能设明科目，可以挂核算项目：部门、职员。 固定资产、累计折旧科目 这两个科目可以挂明细科目，但是不能挂任何核算项目，否则固定资产模块无法向总帐传递凭证。 因为在固定资产卡片上可以指定对应的具体的某一固定资产明细科目以及累计折旧明细科目，而在 固定资产 卡片上没有核算项目信息。 建议：这两个科目不设任何明细，因为固定资产模块已经提供了详细的关于卡片的折旧信息，总帐 中只反映一个总数就可以了，没有必要再下设明细。 预收账款、应收账款：建议您设置为下设核算项目而非明细科目。可以下设客户、部门、职 员核算。凭证处理时，系统可以根据单据中的客户、部门、职员信息自动填充相应的核算项目。考 虑到其它应收单、收款单中没有存货的信息资料，建议您不要进行数量金额辅助核算，否则生成凭 证时，您必须逐笔手工填充，增加了日常工作量。 应收款管理 应收票据、应交税金、管理费用、坏账准备建议不下设核算项目，通过明细科目进行处理。 销售收入您可以下设商品（物料）核算，同时进行数量金额辅助核算，生成凭证时，系统可以根据 单据中的存货资料进行自动填充。当然只针对销售发票，对于其它应收单、收款单、预收单等没有 存货信息的单据，如果生成凭证时涉及到