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财务部流程管理手册
财务部流程管理手册
目 录
01、对帐单据收集流程………………………………………………………………………………………………………04
（1）流程图…………………………………………………………………………………………..………………………04
（2 ）核心步骤说明………………………………………………………………………………………..…………………05
（3 ）相关文件和制度………………………………………………………………………….…………..…………………06
A 、帐务管理制度………………………………………………………………………………………………………………06
（4 ）相关记录和表单（略）…………………………………………………………………………………………………06
02、应收款管理流程…………………………………………………………………………………………………………08
（1）流程图……………………………………………………………………………………………………………..……08
（2 ）核心步骤说明…………………………………………………………………………………………..………………09
（3 ）相关文件和制度（略）…………………………………………………………………………………………………09
（4 ）相关记录和表单（略）…………………………………………………………………………………………………09
03、应付款管理流程…………….…………………………….………………………………………………………………10
（1）流程图…………………………………………………………………………………………………………………...10
（2 ）核心步骤说明……………………………………………………………………………………………………………11
（3 ）相关文件和制度（略）…………………………………………………………………………………………………11
（4 ）相关记录和表单（略）…………………………………………………………………………………………………11
04、费用报销流程……………………………………………….……………………………………………………………12
（1）流程图……………………………………………………………………………………………………………………12
（2 ）核心步骤说明………………………………………………………………………………..…………………………13
（3 ）相关文件和制度……………………………………………………………………………..…………………………14
A 、借款及费用管理制度………………………………………………………………………………………………………14
（4 ）相关记录和表单……………………………………………………………………………..…………………………18
A、借款单（暂缺）……………………………………………………………………………………………………………18
B、交际费申请单………………………………………………………………………………………………………………19
C、出差申请单…………………………………………………………………………………………………………………20
D、外购物料申请单……………………………………………………………………………………………………………21
E、零星采购申请单…………………………………………………………………………………………………..………22
财务部管理流程说明：
流程类别 流程个数 相关文件和制度 相关记录和表单
财务部管理流程 4 2 5
第一部分：对帐单据收集流程
（1）流程图
对帐单据收集流程 CW-01
采购专员/物控专员 会计 销售工程师/业务助理
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