金融市场学外汇市场课件2-外汇交易.pptVIP

B： OK．Done，I Sell USD 10Mio Against JPY At 76．30 Value July 20， JPY PLS To ABC BANK TOKYO For A／C No．123456 （我卖给你1000万美元买进日元，汇率为76．30，起息日为7月20日，我的日元请付至东京ABC银行，账号为123456） A：OK．All Agree USD To XYZ BANK N.Y．For Our A／C 65421 CHIPS UID 09458，TKS （我们的美元请付至纽约XYZ银行，账号为 654321，CHIPS UID 09458） 外汇交易举例：即期2 ABC:SP CHF 1 XYZ:20/25 ABC:20 Done (or yours) MY CHF To ABC’ Bank Zurich A/C NO *** 询价者ABC询价，金额为100万美元的瑞士法郎 报价行XYZ报价，价格为USD1=CHF1.0520/25 ABC以1.0520的价格卖出$100万予XYZ，即买入相对金额的瑞士法郎， ABC要求XYZ把他的瑞士法郎汇入苏黎世的瑞士法郎账户中 XYZ: Agree CFM at 1.0520 We Buy USD 1 Mio AG CHF Val Sep 15 USD To XYZ NY,AC,NO.+++ TKS For Calling N BIBI ABC: TKS For Price BIBI XYZ：成交 证实我方在1.0520买入100万美元兑瑞士法郎，起息日为9月15日，美元付我行纽约分行账户。谢谢询价，再见 ABC:谢谢报价，再见 外汇交易举例：即期3 ABC: Spot CHF LEVEL BROCKER:22/25 21/25 21/24 ABC:JOIN，Bid 20 ABC询问即期CHF目前的市场价位 经纪人报价22/25 目前为21/25 21/24为最新价位 ABC在21的价格要买入2000万美元 BROCKER:OK, Working Your top 21/24 Yours 20 XYZ seller 好的 正在撮合 目前你的价为最优先位 市场价格位于21/24 在21有人卖给你$2000万 卖者XYZ ABC:OK DONE and XYZ good name BROCKER:Confirm at 1.0421, You Buy USD 20 Mio Ag CHF. XYZ is seller, Val 22/9. TLX on the Way, TKS. 交易成交，XYZ可作为交易对象，没有其他信用限制 确认交易，在1.0421 ABC买入$2000万兑CHF， XYZ是卖出者，交割日为9月22日。确认交易的电报正在发送中 ABC:OK, ALL Agreed. TKS N BIBI 同意上述所说 外汇交易举例：即期4 ABC: SP GBP 2 Mio XYZ: 1.8143/48 ABC: My Risk 询价者ABC询价，金额为200万GBP兑USD 报价行XYZ报价，价格GBP 1= USD1.8143/48 询价者ABC不满意XYZ的报价，在目前此价格下不做交易，亦即此价格不再有效， ABC在数秒之内可再次向XYZ询价 ABC: Now PLS XYZ:1.8144 Choice ABC再次向XYZ询价 XYZ报价，以1.8144的价格任ABC选择要买要卖。一般而言，当报价银行报出Choice，一定要做交易，不可以用价格不好作借口而不做交易 ABC: Sell, My USD To ABC.NY XYZ:OK DONE at 1.8144 WE BUY GBP 2 Mio AG USD Val SEP 15，My GBP To.. ABC卖出GBP200万，美元汇入ABC的纽约账户 交易成交，在1.8144 XYZ买入200万GBP兑美元，交割日在9月15日，英镑汇入… 外汇交易举例：即期5 XYZ: Spot CHF (XYZ询问即期CHF目前的市场价位） BROCKER: Last TAKEN 26 23/26 Now (上次的成交价在26，现市场价格为23/26) XYZ: JOIN，Offer 20 （ XYZ挂牌26卖出2 000万美元 ） BROCKER: OK,Working Your Top 23/26 Your Top （好的，正在撮合 目前你的价为最优先位 市场价格位于23/26，26是你的价格） XYZ: Off Off