资金管理总体流程图(参考文件).docVIP

弘森集团公司 PAGE 1 - 资金计划、报审、支付和使用流程及具体办法 （讨论稿） 一、总体流程图 ① 资金计划和申请 资金计划和申请 资金管理总体流程资金管理流程资金借取和支付 资金管理 总体流程 资金管理流程 资金借取和支付 ③ 资金报账和找补 资金报账和找补 ① 部门or项目财务部 部门or项目财务部申报计划 资金计划流程 ② 资金计划流程 财务部编制汇总统一调度 财务部编制汇总统一调度 按照实际发生额据实申请③ 按照实际发生额据实申请 步骤 条 件 1、部门提请计划 各部门根据所管辖的工作内容，编制资金需求计划 2、财务汇总计划 财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司当月资金计划，报公司领导审批 3、据实申请资金 部门根据当期实际用款情况，向公司提交实际用款申请 资金使用流程 借款审批流程 ① 借款审批流程