2018年分期偿还本金的提示性公告.PDFVIP

2015 年常熟东南资产经营投资有限公司公司债券 2018 年分期偿还本金的提示性公告 根据《债券募集说明书》，2015 年常熟东南资产经营投资有限公 司公司债券 （以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债 券存续期第3 年末至第7 年末分别按照发行总额20%的比例偿还债券 本金。常熟东南资产经营投资有限公司 （以下简称“发行人”）将于 2018 年3 月26 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个 工作日)兑付本期债券发行总量 20%的本金，为保证分期偿还本金工 作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2015 年常熟东南资产经营投资有限公司公司债券 2 、债券简称及代码：15 东南债 （代码：127141 ） 3 、发行人：常熟东南资产经营投资有限公司 4 、发行总额：8 亿元 5 、债券期限：7 年期，在本期债券存续期的第 3 年末到第 7 年 末，逐年分别偿还债券本金金额的 20% 。第 3 年到第 7 年每年的 应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另 计利息，本金自兑付日起不另计利息。 6 、债券利率：固定利率，票面利率为 6.53% ，在债券存续期内 固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 7 、计息期限：自2015 年3 月26 日起至2022 年3 月25 日止。 8 、付息日：2018 年3 月26 日。（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至期后的第一个工作日） 9 、兑付日：2018 年3 月26 日。（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至期后的第一个工作日） 10、上市时间和地点：本期债券于2015 年7 月14 日在上海证券 交易所上市交易。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 本期债券债权登记日为2018 年3 月23 日。截至该日下午收市后， 本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20% 比例的本 金将被兑付。 2 、分期偿还方案 本期债券将于2018 年至2022 年每年的3 月26 日分别按照债券 20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），到期利息和本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 3 、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100 元×（100%-本次偿还比例） =100 元×（100%-20% ） =80 元 4 、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×20% =分期偿还日前收盘价-20 特此公告。