滁州国库集中支付制度改革现状和相关业务介绍-滁州财政局.PPTVIP

（四）国库集中支付方式 （四）国库集中支付方式 （一）《关于进一步规范地方国库资金和财政专户资金管理的通知》（财库[2014]175号） （2014年10月28日） 一、严格执行国库集中收付制度 （一）除依照法律法规和国务院、财政部的规定纳入财政专户管理的资金外，预算安排的资金应全部实行国库集中支付制度，切实提高国库资金支付效率、安全性和透明度，严禁违规将财政资金从国库转入财政专户并虚列支出，严禁违规将财政资金支付到预算单位实有资金银行账户。 （二）《预算法》 第五十三条各级预算由本级政府组织执行，具体工作由本级政府财政部门负责。 各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。 第六十一条国家实行国库集中收缴和集中支付制度，对政府全部收入和支出实行国库集中收付管理。 （三） 《安徽省财政厅关于进一步加强国库集中支付制度改革的指导意见》财库[2017]426号 1、关于完善国库集中支付方式。 各地应根据预算执行管理需要和业务实际，制定财政直接支付和授权划分目录，适度扩大财政授权支付范围，实行动态监控管理，进一步厘清、压实预算单位的主体责任和财政部门的监督责任。 （三） 《安徽省财政厅关于进一步加强国库集中支付制度改革的指导意见》财库[2017]426号 2、关于优化国库集中支付流程。 要明确财政直接支付业务审核的内容和要求，侧重对直接支付“是否符合预算安排、开支范围和标准”等合规性、程序性审核。减少财政授权支付审核环节，原则上财政部门不对财政授权支付业务进行事前审核，着重执行中的动态监控和事后监管。 （三） 《安徽省财政厅关于进一步加强国库集中支付制度改革的指导意见》财库[2017]426号 3、关于加强国库集中支付电子化建设。 推进实施四方对账。联系人民银行和代理银行，明确对账方式，推进四方对账电子化管理。 过 渡 页 CONTENTS PAGE 2 试点运行阶段 深化完善阶段 发展历程 1、推动政府采购模块上线（2012年） 2、公务卡结算管理上线（2014年） 3、动态监控系统上线（2015年） 4、集中支付电子化上线（2015年） （二）深化完善阶段 二、发展历程 2、公务卡结算管理上线，推进公务消费公开透明 。 执行2012年7月市财政局《关于实施市直预算单位公务卡强制结算目录的通知 》 “凡目录规定的公务支出项目，应按规定使用公务卡结算，原则上不再使用现金结算 ” 2014年4月，市财政、人行、监察、审计联合印发《滁州市市级预算单位公务卡管理办法 》公务卡覆盖面和报账规模不断扩大。 市级代理公务卡结算业务的代理银行共6家，分别是工行、农行、中行、建行、徽行和交行。截至目前，市直共207家预算单位办理公务卡业务，共办理公务卡7178张，16年累计报账2.3万笔3718.84万元，报账金额较上年同期增长58.75%。 （二）深化完善阶段 二、发展历程 3、动态监控系统上线 2015年，滁州市预算执行动态监控系统上线；今年4月，我市对动态监控系统进行了升级，进一步加强对用款计划、经济科目、收款人、支付金额、资金用途填报、“三公”经费等支付信息监控，通过预警提示来规范单位的资金支付行为。 （二）深化完善阶段 二、发展历程 4、集中支付电子化管理上线 根据国库集中支付电子化管理有关业务规范和技术标准，结合实际，遵循“统筹规划、分步实施”的原则，我市分：支付申请电子化、资金支付电子化和资金清算电子化三个阶段实施。 （二）深化完善阶段 二、发展历程 4.1、提升了支付工作效率 取消纸质凭证流转不再人工跑单、加盖电子印章不再人工签章、实行电子校验不再人工核对，大大缩短了支付时间。据相关数据显示，从发起申请到办理支付再到完成清算，由过去的两到三个工作日，缩短为最快几分钟即可完成。 单日集中支付最高峰近3000笔，较以往传统打印纸质单据模式极大的提高工作效率，降低支付中心劳动强度。 （1） 提速 （2）扩容 三、业务简介 4.2、提升了财政资金安全 流程上实现链条式管理，技术上引入安全支撑控件，给业务管理系统建立了防护网，直接支付申请书采用“一录一审”两岗数字签名校验方式，通过电子凭证库上传申请书。 三、业务简介 4.3、提升了国库管理水平 通过支付电子化，有效解决了“集中式管理”所带来的“效率”和“区域”的限制。最大程度上实现从人工核对到计算机自动控制的转变，有效消除财政、人行、代理银行间信息不对称的现象，从根本上解决银行网点不足、清算时间过早等制约国库改革的瓶颈。通过分开、对等部署的凭证库，能够进一步从技术层面明确财政部门、预算单位、人