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非经营性资产管理流程手册 （组织人力版） 流程编号：P6.1.1.1 版本号： 2002-1 项目 办公用品配置管理流程 生效日期 修改版本 编制人： 失效序号 序号 日期 1.1适用范围 本流程适用于办公室对电脑、桌椅、办公设备等非经营性资产管理 1.2控制目的 合理使用资源，降低企业的整体运营成本 1.3执行部门 经理办公室、各资产使用部门、总经理或董事长 1.4关键控制点 1.4.1真实性：各非经营性资产使用部门在填写资产登记表时，应如实填写本部门使用非经营性资产的数量、规格及使用情况等 1.4.2效用性：经理办公室在制订综合计划时，在保证满足各部门需要的前提下，把握成本的增加，做到物尽其用，发挥最大效益； 非经营性资产管理流程手册 （组织人力版） 流程编号：P6.1.1.1 版本号： 2002-1 步骤 负责部门 具体操作 1．1．1 各使用部门 在每年的最后一个季度，根据本部门的实际需求，制订本部门电脑、办公设备等的需求计划，具体包括品种、数量等； 1．1．2 经理办公室 汇总各部门的需求计划，并依据上年度的实际运做和下年度公司的整体经营规划，平衡各部门的需求并制订公司整体的需求计划；并将整体需求计划报送总经理审批； 1．1．4 总经理 总经理对经理办公室提出的整体需求计划进行审定，如需与董事长进行沟通，则经与董事长商定后进行最终审定。审定结果回交至经理办公室； 1．1．5 经理办公室 经理办公室接到总经理批复后，按批复要求统一购置，并下发各使用部门；同时，全面、系统地记录各部门非经营性资产的价值总量、分布、及构成情况，建立相关资产管理登记帐册； 1．1．7 各使用部门 各使用部门在资产管理登记帐册上签字确认； 1．1．8 经理办公室 按各使用部门已签字确认的登记帐册造表，提交财务部。经理办公室自留一份备案。 非经营性资产管理流程手册 （组织人力版） 流程编号：P6.1.1.1 版本号： 2002-1 非经营性资产管理流程 财务部经理办公室各资产使用部门总经理/董事长 财务部 经理办公室 各资产使用部门 总经理/董事长 平衡各部门需求制订综合需求计划 平衡各部门需求制订综合需求计划 提交需求计划 提交需求计划 综合需求计划 综合需求计划 报告 审核 审核 审核否 审核 否 是 是 接收使用统一购置下发 接收使用 统一购置下发 结束 结束 帐册表登记造册 帐册表 登记造册 结束 结束