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直接支付 成员单位 结算中心、集团 商业银行 2.审核 1.填写、审核 付款单 4.付款账户 对外支付 8.付款回单 9.记账 3.支付 业务说明：直接支付是指成员单位利用银企直连接口将其在银行付款账户的存款对外支付。 委托收/付款 收款成员单位 结算中心 付款单位 2.生成委托 付款书 1.填写、审核 付款单 3.经办、传递 5.委托成功 7.记账（2） 6.收款回单 4.承付确认 7.记账（3） 6.记账（1） 业务说明：委托收款是收款单位委托结算中心向同样在结算中心开户的付款单位进行收款。 分散、集中收款 成员单位 结算中心 商业银行 4.收款账户 分散收款 2.总账户 收款回单 5.收款账户 收款回单 1.总账户 集中收款 3.生成内部 收款回单 6.记账 资金上收 1 2 业务说明： 1、集中收款是成员单位取得的收入直接存入或者汇入总账户； 2、分散收款是成员单位取得的收入存入或汇入收款账户，后续可以通过资金上收归集到总账户 目录 集团资金管理目标 集团资金管理需求理解和分析 资金集中管理解决方案 用友NC资金管理典型案例 价值体验　　－某用户资金集中管理后的效益对比　 指标 应用前 应用后 价值 银行账户数 900个 374个 减少账户526个 银行借款 52.1亿元 33.8亿元 减少18.3亿元 高息借款 39.56亿元 0 减少39.56亿元，现无高息借款