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出纳管理系统使用手册 CM For C/S/S、Internet CM For C/S/S、Internet CCMM FFoorr CC//SS//SS、、IInntteerrnneett 用友政务软件有限公司 二○一一年六月 II 目录 II 前 言 � 手册阅读指南 � 手册阅读指南 �� 手手册册阅阅读读指指南南 本手册是用友GRP财务管理软件之出纳管理模块的使用手册。在不同的产品系列 中包含的出纳管理模块的版本不同，出纳管理模块各版本间的功能大体相似，有 些功能、一些名词的称呼上有些差别，但不影响软件的使用。因此，本手册以用 友GRP财务管理软件软件之出纳管理模块为例进行编写，请用户予以注意，由此 给您的工作带来的不便请您谅解。 手册中的某些图形界面与软件中的界面可能稍有差异，但功能介绍与软件中功能 的相同，图形界面信息以软件中的界面为准，请用户在使用过程中予以注意。 本手册是针对出纳管理模块软件的详细使用说明。为了便于用户阅读，本手册分 为四个部分为您进行详细讲解。 •第一部分 使用基础 •第一部分 使用基础 ••第第一一部部分分 使使用用基基础础 介绍出纳管理模块特有的一些基本操作，基本概念、操作流程、系统菜单等功能； ••第二部分 系统初始化 第二部分 系统初始化 ••第第二二部部分分 系系统统初初始始化化 该部分指导用户根据本单位日常出纳核算的需要，建立运行出纳管理模块所必需 的基础数据和用于输入所有与出纳相关的明细科目的年初余额以及银行期初未达 账的装入等初始化工作，并使之真正为本单位的出纳核算工作服务。 II II IIII 出纳管理系统使用手册 ••第三部分 日常业务处理 第三部分 日常业务处理 ••第第三三部部分分 日日常常业业务务处处理理 主要介绍对现金收付款单、银行收付款单的编制、管理，相关票据收发时的登记 管理，并对同时生成的相应的现金日报表、日记账、银行日报表以及日记账进行 查询与输出等等日常业务操作，以及系统如何进行现金与银行存款之间的数据核 对、银行存款与账务模块账套银行存款之间如何进行对账以及期末结账处理的操 作。为本手册的重点部分，与实际工作密切相关，请仔细阅读。 •第四部分 系统功能 •第四部分 系统功能 ••第第四四部部分分 系系统统功功能能 着重向您介绍系统提供的一些其它辅助功能的使用方法。 � 阅读方法 � 阅读方法 �� 阅阅读读方方法法 本手册是出纳管理模块的使用手册，着重介绍如何通过使用出纳管理模块更好的 管理企业的货币资金和支付结算单据业务。本手册的读者为出纳管理模块的操作 人员。 如果您有一定的计算机知识，则可以开始跟随本手册开始学习出纳管理模块的使 用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉Windows2000或WindowsXP 中的基本操作，然后阅读《基础手册》中的相关内容，对用友政务 GRP软件在总 体上有所了解，然后再跟随本手册学习出纳管理模块的使用方法。 单位或企业在正式应用出纳管理模块软件进行出纳业务管理之前，最好由系统管 理员创建一个实验账套，以便操作人员在参看本手册的同时，能够试着使用出纳 管理模块软件在实验账套中录入一些基础资料和日常各种业务单据，查询输出一 些账表，这