中建项目全面管理实施手册(12-17章节)资料.docVIP

第十二章 资金管理 12.1 12.1.1 12.1.2  项目资金策划 企业通过项目资金策划的编制与实施，全面了解和掌握项目全生命周期现金流 量的变化情况，并结合企业实际，进行资金的筹措与调度，以保证项目正常的 施工生产。 项目资金策划分为投标和实施两个阶段。在投标阶段企业应根据招标文件中有 关保证金、预付款、工程款、保修款等规定及工程成本与进度安排，分析项目 现金流量，制定相应的投标策略及实施策略。在实施阶段，应由公司（分公司） 财务部门牵头，在项目部主要管理人员进场后30天内进行现金策划的编制， 并形成现金流量分析表（YB-1201）。 12.1.3项目资金策划的编制依据包括：招投标文件、施工合同、工期策划方案、物资 与设备进出场方案、劳务策划方案、分包策划方案、管理人员配置方案、各种 分包和采购合同。 12.1.4 1 2  资金策划书编制步骤： 生产部门根据工期策划方案提供项目建设周期内月度自行（分包）生产计划； 商务部门根据月度自行生产计划进行工料分析，计算出各月的材料和劳动力需 用量计划；并根据月度分包生产计划编制专业分包单位工程款和预付款支付计划； 3  物资设备部门根据月度需用量计划编制月度物资采购和设备进出场计划，并根 据拟定的的单价和付款方案编制月度物资、设备、水电费款项支付计划； 4  劳务管理部分根据月度劳动力需用计划编制月度劳务分包单位分包产值