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付款单反核销 选择供应商 设置核销的时间范围 首先,双击该单据,把钩打上 接着,点击”反核销”,然后,该单据会在这个界面消失 * ZHF 肇庆本田金属有限公司 財務部 P* 付款申请书与ERP付款系统连接 主持:财务部 高健 培训者:财务科 郑景华 三工场第一会议室 2010.9.4 16:00~17:00 参加:陈木生部长 卢植强科长 杜惠清科长 李南科长 林锦茹科长 财务科全员 采购科全员 邓丽静 胡玉宝 周志强 刘秋兰 李虹 杜艳 目的 1.减少数据的重复录入,减少错误,提高工作效率 2.付款申请人能及时查询付款情况 3.规范付款申请书的填写 付款申请流程图 改善 旧流程 新流程 电子付款申请书的位置 录入付款申请书 带星号的为必录项,空着不能保存 在”付款金额”栏录入本次申请付款的金额 “实付金额”与”完成标志”为系统自动生成,不需要录入,”完成标志”为1,表示完成了付款,为0表示未完成付款 业务担当启用多级审核 审核付款申请书的位置 双击查看,进行单据的审核、反审核、查看 过滤未审核的单据 “1级审核人”为空”查出的是科长未审核的单据 说明: 1级审核人为本部门科长, 2级审核人为本部门部长 3级