南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司公开发行2016.PDFVIP

南京市河西新城区国有资产经营控股 （集团）有限责任公司 公开发行2016年公司债券 （第一期）2018年付息公告 由南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司(以 下简称 “发行人”）于2016年6月17日发行的南京市河西新城区国有 资产经营控股 （集团）有限责任公司2016年公开发行公司债券(第一 期）（以下简称 “本期债券”），将于2018年6月19 日（因遇法定节 假日或休息日，原付息日为2018年6月17日，则顺延至其后的第1个交 易日）开始支付2017年6月17日至2018年6月16日期间的利息。为保证 本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜 公告如下： 一、本期债券概览 1、债券名称：南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有 限责任公司公开发行2016年公司债券（第一期）。 2、债券简称及代码：16河西01、136498。 3、发行人：南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限 责任公司 4、发行总规模和期限：本期债券的发行总规模不超过人民币28 亿元（含28亿元）。本次债券分期发行，首期发行额度20亿元，期限 为5年。 5、债券发行批准机关及文号：证监许可【2016】467号文件批准 发行。 6、债券利率：本次公司债券票面利率在债券存续期内固定不变， 釆取单利按年计息，不计复利。本次公司债券票面利率由发行人和承 销商通过市场询价协商确定。 7、计息期限：在本次债券的计息期限内，计息期限自2016年6 月17日至2021年6月16日。 8、起息日：本次债券的起息日为2016年6月17日。 9、付息日：2017年至2021年每年的6月17日为上一计息年度的付 息日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；每次付 息款项不另计利息） 10、兑付日：在债券存续期的第3年和第4年，分别按照债券发行 总额30%的比例兑付债券本金，在债券存续期的第5年，按照债券发行 总额40%的比例兑付债券本金。（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1个交易日） 11、到期日：本次债券的到期日为2021年6月17日。（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 12、信用级别：经联合信用综合评定，本次债券信用等级为AAA， 发行人主体长期信用等级为AAA。 13、上市时间和地点：本期债券于2016年7月12日在上海证券交 易所上市交易。 14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券结算有限 责任公司上海分公司（以下简称 “中证登上海分公司” ） 二、本次付息方案 “16河西01”的票面利率为3.47%，每手“16河西01”（面值1,000 元）派发利息为人民币34.70元（含税）。 三、本次付息债权登记日及付息日 1、本次付息债权登记日：2018年6月15 日。 2、本次付息日：2018年6月19 日。 四、付息办法 1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、 兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在 本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上 海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资 金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根 据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付兑息工作由本公 司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。 2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券 利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其 他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。 五、关于公司债券利息所得税的说明 1、根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的 规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳债券利息 个人所得税。征税税率为利息额的20%，每手“16河西01”面值1,000 元实际派发利息为2.776元（税后）。本次债券利息个人所得税将统 一由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各对付机构所在地的税务部 门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义 务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。 2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法 规和文件的规定，对于持有本次债券的居民企业，其债券利息