差旅费及出差补贴规定.docxVIP

PAGE3 / NUMPAGES7 差旅费及出差补贴规定 总则 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和其他费用。 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；市内交通费用根据交通票据实报实销。 依据出差人员工作职责的不同，按不同级别，适用不同的报销标准。 差旅费报销预支规定及程序 出差人必须在《出差申请单》 HYPERLINK \l _出差申请单 （附表）上填写注明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金等，经部门主任签署意见，行政总监批准后方可出差。手续办妥后可到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币 元，并应在《出差申请单》上“预借款项”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。 出差人员借款可在填写“出差申请单”的同时，去财务填写“借款单”，列明用款计划，经部门主任审核，行政总监审批后方可借款，出差回来后，将出差申请单交由人力资源部留存，借款单则由财务留存作为部门费用考核依据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。 审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门主任审批→行政总监审批→财务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款单）→人力资源部和行政部备案 差旅费报销标准 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度， 项目 职别 住宿费 交通工具 餐补 飞机 火车 客车/公交/地铁 出租车 总裁办 实报 实报 实报 实报 实报 实报 集团总监/副总监 元/日 预申请 卧铺 一等座 二等座 实报 元/日 区域总监/副总监 元/日 预申请 卧铺 一等座 二等座 实报 元/日 主任/主管 入住“经济型连锁酒店”普通标准房可实报实销。 预申请 二等座 硬卧 预申请 元/日 督导 预申请 二等座 硬卧 预申请 元/日 其他核准报销人员 预申请 二等座 硬卧 预申请 元/日 注：经济型连锁酒店，是指例如锦江之星、如家酒店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等类型酒店。 交通费规定 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧。 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。 出差住宿规定 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票实报实销，高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经领导审核同意后，财务部门给予报销。 出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费用。 差旅招待费规定 招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示，经领导批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。 补充说明 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。 预借款人员出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。 经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长途出租车，但下列情况经CEO同意后除外： 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； 携有巨款或重要文件的； 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； 陪同重要客人外出的； 因特殊业务或夜间办事不方便的。 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。 不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交