《红毛丹果业开发项目商业计划书》资料.doc

《红毛丹果业开发项目商业计划书》部分内容 ? 融资方案 目的：根据中央及HN省政府发展规划，通过资产资本运营，实现红毛丹种植规模化、产业化、垄断化、集约化，以种植、加工、贸易一体化，并带动休闲观光业，最大程度降低市场风险，实现资本高速增值。 方式：放弃庄园招商模式，发展股份合作制企业，实现超大规模产业化经营。 CC公司以1700亩50年管理权益（折合1200万元）入股，引入战略资本500万元组建股份制公司，进行资产资本运营。 1. 资本的构成 组建HN红毛丹联合果业股份合作公司(筹)，注册资金：5000万元。 资本扩股经营（五期）: 1.1 第一期资本，股权构成（2003.1）： 股东发起人 股本说明（每股1元） 持股比例 持股数量 CC公司 1700亩已种植的红毛丹50年管理权益 54% XXX 现金1000万元 26% 管理团队 管理及资本营运能力 20% 1.2 第二期股本结构（2003.6）： 组建HN红毛丹联合果业股份公司。 HN红毛丹联合果业有限公司资本溢价2.5倍（即:5000万元×2.5=12500万元），农场以（1999年已种植红毛丹的）1万亩国有土地永久使用权（折合8000万元）入股，进行股份制改造。 公司资产总值:2.05亿元。 股东名称 股本说明（每股1元） 持股比例 持股数量 股权状态 CC公司 ? 32.926% 完整 XX公司 ? 15.853% 完整 农场 农场以（1999年已种植红毛丹的）1万亩国有土地永久使用权（折合8000万元）入股 39.024% 完整 (托管) 管理团队 ? 12.195% 完整 1.3 第三期(2004.6)： 组建中国红毛丹联合果业股份公司。 香港创业板上市,60%的比例上市融资。 公司资产总值:4.7085亿元。 1.4 第四期(2005.1)： 组建中国红毛丹公社股份公司。 三期资本溢价1.5倍（即:48985×1.5=73478万元）农场以4.83万亩国有土地永久使用权（折合7245万元）入股,进行扩股经营。 公司资产总值:8.07亿元。 1.5 第五期(2006.1)： 中国红毛丹公社股份公司控制中国最后剩余宜植土地4万亩，总计10万亩，形成资源自然垄断。 2. 现金流入计划 年度 现金流入 每股净收益 2003 1.??? 1700亩管理权益：200万元 2.??? 10000亩收益：?? 1000万元 3.??? 再融资：???????? 3000万元 4.??? 政府贷款：?????? 2000万元 总计：????? ????????6200万元 ? ? ? ? 0.05元 2004 1.??? 1700亩管理权益：300万元 2.??? 10000亩收益：?? 4000万元 3.??? 再融资：???????? 5000万元 4.??? 政府贷款：?????? 3000万元 5.??? 股市资本：?????? 1亿 总计：????????????? 22300万元 ? ? ? ? ? 0.04元 　 3. 效益分析 3．1 红毛丹鲜果 产量：红毛丹第四年开始挂果，第五年自由挂果，第六年进入稳产期，第十年进入丰产期。 期次 时间 项目说明 CC公司 XX公司 管理层 农场 公众股 一期 2003.1 HN红毛丹联合果业有限公司组建,开办: ? ? ? ? ? 注册资本:5000万元 ? ? ? ? ? 注册比例 54% 26% 20% ? ? 注册资金 2700万 1300万 1000万 ? ? 实际出资 1200万(1700亩管理权益) 500万(现金) 期权 ? ? 二期 2003.6 组成HN红毛丹联合果业股份公司: 开办资本溢价2.5倍（即:5000万元×2.5=12500万元）,农场(以1999年已种植红毛丹的)1万亩国有土地永久使用权（折合8000万元）入股,进行股份制改造. ? ? ? ? ? 资本总额:??????? 2.05亿元 ? ? ? ? ? 资本比例 32.926% 15.853% 12.195% 39.024% ? 资本价值 6750万 3250万 2500万 8000万 ? 资本增值 4050万 1950万 1500万 ? ? ? 2003.12 果园实际