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《红毛丹果业开发项目商业计划书》资料.doc 13页

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《红毛丹果业开发项目商业计划书》部分内容 ? 融资方案 目的:根据中央及HN省政府发展规划,通过资产资本运营,实现红毛丹种植规模化、产业化、垄断化、集约化,以种植、加工、贸易一体化,并带动休闲观光业,最大程度降低市场风险,实现资本高速增值。 方式:放弃庄园招商模式,发展股份合作制企业,实现超大规模产业化经营。 CC公司以1700亩50年管理权益(折合1200万元)入股,引入战略资本500万元组建股份制公司,进行资产资本运营。 1. 资本的构成 组建HN红毛丹联合果业股份合作公司(筹),注册资金:5000万元。 资本扩股经营(五期): 1.1 第一期资本,股权构成(2003.1): 股东发起人 股本说明(每股1元) 持股比例 持股数量 CC公司 1700亩已种植的红毛丹50年管理权益 54% 27000000股 XXX 现金1000万元 26% 13000000股 管理团队 管理及资本营运能力 20% 10000000股 1.2 第二期股本结构(2003.6): 组建HN红毛丹联合果业股份公司。 HN红毛丹联合果业有限公司资本溢价2.5倍(即:5000万元×2.5=12500万元),农场以(1999年已种植红毛丹的)1万亩国有土地永久使用权(折合8000万元)入股,进行股份制改造。 公司资产总值:2.05亿元。 股东名称 股本说明(每股1元) 持股比例 持股数量 股权状态 CC公司 ? 32.926% 67500000股 完整 XX公司 ? 15.853% 32500000股 完整 农场 农场以(1999年已种植红毛丹的)1万亩国有土地永久使用权(折合8000万元)入股 39.024% 80000000股 完整 (托管) 管理团队 ? 12.195% 25000000股 完整 1.3 第三期(2004.6): 组建中国红毛丹联合果业股份公司。 香港创业板上市,60%的比例上市融资。 公司资产总值:4.7085亿元。 1.4 第四期(2005.1): 组建中国红毛丹公社股份公司。 三期资本溢价1.5倍(即:48985×1.5=73478万元)农场以4.83万亩国有土地永久使用权(折合7245万元)入股,进行扩股经营。 公司资产总值:8.07亿元。 1.5 第五期(2006.1): 中国红毛丹公社股份公司控制中国最后剩余宜植土地4万亩,总计10万亩,形成资源自然垄断。 2. 现金流入计划 年度 现金流入 每股净收益 2003 1.??? 1700亩管理权益:200万元 2.??? 10000亩收益:?? 1000万元 3.??? 再融资:???????? 3000万元 4.??? 政府贷款:?????? 2000万元 总计:????? ????????6200万元 ? ? ? ? 0.05元 2004 1.??? 1700亩管理权益:300万元 2.??? 10000亩收益:?? 4000万元 3.??? 再融资:???????? 5000万元 4.??? 政府贷款:?????? 3000万元 5.??? 股市资本:?????? 1亿 总计:????????????? 22300万元 ? ? ? ? ? 0.04元   3. 效益分析 3.1 红毛丹鲜果 产量:红毛丹第四年开始挂果,第五年自由挂果,第六年进入稳产期,第十年进入丰产期。 期次 时间 项目说明 CC公司 XX公司 管理层 农场 公众股 一期 2003.1 HN红毛丹联合果业有限公司组建,开办: ? ? ? ? ? 注册资本:5000万元 ? ? ? ? ? 注册比例 54% 26% 20% ? ? 注册资金 2700万 1300万 1000万 ? ? 实际出资 1200万(1700亩管理权益) 500万(现金) 期权 ? ? 二期 2003.6 组成HN红毛丹联合果业股份公司: 开办资本溢价2.5倍(即:5000万元×2.5=12500万元),农场(以1999年已种植红毛丹的)1万亩国有土地永久使用权(折合8000万元)入股,进行股份制改造. ? ? ? ? ? 资本总额:??????? 2.05亿元 ? ? ? ? ? 资本比例 32.926% 15.853% 12.195% 39.024% ? 资本价值 6750万 3250万 2500万 8000万 ? 资本增值 4050万 1950万 1500万 ? ? ? 2003.12 果园实际

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