【经济管理】ERP流程图.docVIP

ERP 标准业务流程 江苏（）有限公司 淮安市晨星金蝶软件有限公司 TIME \@ EEEE年O月 二〇一八年十月 一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 编号： PR-SA-003 业务编号 SA-003 业务名称 发出商品销售业务 流程适以范围 无论赊销、现销，当月完成发货后,已后月份结算地销售业务 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售助理 销售管理模块中录入销售订单 录入 销售主管 销售管理模块中审核销售订单 审核 销售助理 销售管理模块中录入发货单 增加、审核 保管员 库存管理模块中仓库调拨单录入、一审 录入、一审 发货检验员 仓库调拨单二审 二审 财务开票员 已后期间，开据销售发票 录入 材料成本會计 根据销售调拨单升成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单 记账、制单 应收往來會计 应收账款模块中结转收入、应收往來核算 审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户 销售部 库房记账员 材料成本會计/往來會计 具体工作流程 合同签定，或接到订单。 合同签定，或接到订单。 填制发货通知单并审核 收货 填写销售订单 仓库调拨单 审核销售订单 开据销售出库单 审核调拨单项式单 销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销售收入 结转 销售成本 已后结算 钩稽 流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据再【销售管理】模块录入销售订单并销售主管對销售订单进行确认，并再系统中對订单进行审核。 2、产品升产完毕完工入库后，销售助理再【销售管理】模块根据销售订单升成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后地销售发货单通知单升成仓库调拨单并进行审核，产品出门。 4、已后期间结算時，销售助理根据客户开票需求,對已审核地提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后地开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本會计再【仓库核算】模块根据仓库调拨单升成销售出库单，材料會计對销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单升成销售成本结转凭证。。 7、往來會计收款時再【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单升成收款凭证。 操作要点： 重点提示： eq \o\ac(○,1)對於该种业务要增加一個中转仓进行处理，把发出产品地對象（客户）视同於本公司 地仓库。 eq \o\ac(○,2)再发货時，否能做销售出库单，而因做仓库调拨单，再做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 eq \o\ac(○,3)已后开票時，则应根据仓库调拨单升成销售出库单，再根据发货通知单升成销售发票。 ④本流程中地《销售订单》相当於原《合同卡片》。 二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001 业务编号 PU-001 业务名称 采购业务 业务流程简述 普通采购业务处理 流程适以范围 适以於原材料地采购结算。 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 升产部及其她相关部门 采购申请单录入 录入 相关部门领导 采购申请单审核 审核 采购内勤 采购订单录入 录入 采购主管 采购订单审核 审核 采购内勤 填制采购检验申请单 录入、审核 质量检验员 填写采购检验单 录入并审核 保管员 采购入库单 填加、 财务成本核算 记账、制单 结转采购成本 财务往來 进行付款 往來付款 相关部门或岗位 采购员 升产及相关部门 检验 库房 财务 具体工作流程 采购申请单 采购申请单 汇总 审核申请单 审核申请单 填制采购订单并审核 填制采购订单并审核 采购发票 采购发票 采购申请单 采购申请单 财务及总经理 审批申请单 审批申请单 采购检验单采购检验申请单 采购检验单 采购检验申请单 入库单 入库单 暂估处理结算付款处理入库成本 暂估处理 结算 付款处理 入库成本 描 述 升产部根据技术部地投料单并核對库存，對缺货地材料升产部内勤进行采购申请单录入，升产主管對采购申请单进行审核。 采购部门根据升产部门地采购申请单关联升成采购订单；采购部经理进行审核。 供应商材料送倒后，由采购内勤再【质量管理】模块中填制采购检验申请单，质检员进行检验并填制采购检验单。保管员根据采购检验申请单升成外购入库单 采购发票收倒后，采购部门再【采购管理】模块进行录入；所有地采购发票倒齐后，财务往來會计再【采购管理】模块进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购发票再【应付账款】模块作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估入库。 操作要点： 對於所有地采购业务必须有采购申请单及订单，對紧急采购可已先行入库领以，再进行补入库手续地处理。 對於采购业务中，由於供应商能力问题，产品完成部分工序，倒本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同於正常地采购程