SE2-4用友通一体化流程.ppt

库存管理 注意 所有出入库单据必须审核 核算流程图 入库单 出库单 特殊单据记账 暂估处理 正常单据记账 购销业务制单 存货会计 期末处理 成本计算 结账 库管员 供应商往来制单 客户往来制单 账表查询 财务主管 财务、业务不一致 特殊业务 存货成本 … 解决难点 调整单 核算业务流程图 注意 １、调拨单进行特殊记账 ２、会计期间内业务完成后，必须对仓库进行期末处理　 　　期末处理的意义：计算平均单价、材料成本差异、当前期间内的差异分摊 ３、货到票未到的入库单，须做暂估成本处理 生产加工流程 产品结构 材料出库单 生产加工单 销售订单 产成品 入库单 成本计算 采购建议 配比出库 备料缺料表查询 采购订单 生产成本的计算 Warehouse 材料出库 Warehouse 工资计提 Warehouse 折旧计提 Warehouse 其他 生产成本 ----直接材料 ----直接人工 ----制造费用 ----其他 产成品 * 财务部分：基本与原来财务通无差别，细微区分详见发版说明。 业务部分：新增加了采购、库存、销售三个模块，核算部分原来开单的功能还原到了新增的3个模块中 * 采购管理：输入采购发票，并实现发票的付款处理；输入采购入库单，在存货核算模块核算采购成本。 销售管理：输入销售发票，进行销售发票的收款处理；输入发货单，，在存货核算模块核算销售成本。 库存管理：填制各种非采购/销售业务的出入库单，审核后登记出入库台账；审核出入库单并登记出入库台账， 核算模块：生成存货成本的凭证并传递到总账，生成采购和付款核算凭证传递到总账模块，生成销售收入以及款项　　　　收回等凭证传递到总账模块 工资模块：输入工资变动原始资料，进行工资计算，并自动生成工资费用分配以及其他工资核算凭证传递到总账模　　　　块。 固定资产：输入固定资产变动原始资料，并自动计提每月固定资产折旧额，同时自动生成固定资产变动核算凭证、　　　　折旧核算凭证等传递到总账模块。 总账系统：接收工资、固定资产和存货核算模块生成的转账凭证，并直接输入其它凭证，审核确认后记账总账系统内　部转账和结账。 报表模块：从总账中取数进行财务指标分析。 * 采购业务： 1、? 期 初：期初采购入库单，期初采购发票，供应商期初； 2、? 正常业务： A、 有采购订单的正常采购业务； 订单----采购入库---发票---结算----应付（现付）--付款（预付）--核销应付。 B、 无采购订单的正常采购业务； 采购入库---发票---结算----应付（现付）--付款（预付）--核销应付 C、 有采购订单的暂估业务(货到票未到)； ?订单----采购入库---[发票---结算----应付（现付）--付款（预付）--核销应付]-暂估处理。 D、无采购订单的暂估业务； 采购入库---[发票---结算----应付（现付）--付款（预付）--核销应付]-暂估处理 3、? 期末处理。 * * 销售业务： 1、? 期初录入：客户期初。 2、? 正常业务： 类似于采购业务。 3、期末处理。 * * 1、? 期初录入：仓库期初（同存货核算）、货位期初。 2、? 正常业务： ?采购入库—销售出库—调拨单—组装拆卸—限额领料—材料出库—其他出入库—库存盘点—形态转换—货位调整单—产成品入库单。 3、期末处理。 * 核算： 1、? 期初录入：仓库期初、期初差异（计划价） 2、? 正常业务： 单据记帐—暂估处理—制单 3、期末处理。 * 用友通一体化流程培训 用友畅捷通软件有限公司 经销商学院 产品总体介绍 用友通以财务核算为主轴，业务管理为导向，提供财务业务一体化解决方案的信息系统。 用友通 财务通 总账 财务 报表 工资 固定 资产 财务 分析 票据 通 业务通 核算 进销存管理 财务业务一体化方案图示 销售管理系统 工资管理 采购管理 总帐系统 固定资产 核算系统 库存管理 UFO电子表 工资增减变动单 采购发票 采购入库单 ? 付款单 采购定单 固定资产增减变动 总帐凭证 销售定单 销售出库单 销售发票 ? 收款单 产品入库单 其他出/库单 调拨单 盘点单 …… 总账－凭证、账簿 工资－人力成本 固定资产－折旧成本 进销存流程 物流、资金流、信息流三流合一 采购 入库单 采购发票 审核 结算处理 记账 采购 库存 核算 购销单据制单 供应商往来制单 销售 发货单 销售出库单 销售发票 审核 记账