(五)费用报销管理制度.docVIP

腾冲恒益东山休闲度假有限责任公司 费用报销管理制度 第一条 本费用报销管理制度是指除出差费、业务招待费、车辆使用费以外的经营费用，出差费和业务招待费按其相关管理制度报销。 第二条 办公设备、办公用品的采购及报销 1、办公设备 （1）办公设备是指单位价格较高，使用时间较长的资产。 （2）办公设备由使用部门提出购买申请，填写“物资采购请款审批表”，部门负责人签字，行政部、招投标预决算部和财务部审核，总经理审批，董事长批准后交行政部采购。 （3）办公设备采购回来后行政部验收登记，并填写验收单和领料单，使用部门在领料单上签字，并随同“物资采购请款审批表”一起填写“费用报销单”报销。 办公软件的购买及报销按上述办公设备的方法办理。 2、办公用品 办公用品由每个部门于每月末将次月应用到的办公用品填报“办公用品使用计划表”报给行政部，由行政部汇总后根据库存情况填写“物资采购请款审批表”，行政部门负责人签字，财务部审核，总经理审批，董事长批准后由行政部统一采购保管，行政部填写验收单后随同“物资采购请款审批表”一起填写“费用报销单”报销。 3、部门急需或特殊的办公用品，由使用部门填写“物资采购请款审批表”申请，部门负责人签字，行政部和财务部审核，总经理审批，董事长批准后行政部采购，行政部填写验收单后随同“物资采购请款审批表”一起填写“费用报销单”报销。 上述办公设备、办公用品的采购及报销，金额