项目融资计划书-天津金融工作局.DOCVIP

项目融资计划书 项目编号：CBH0027 一、公司基本情况 1、成立时间：2010年1月 2、注册地点：天津 3、注册资本：1亿元 4、股权结构：公司共有3个法人股东，第一大股东出资比例85.1% 5、主营业务：食品、医药、化妆品级白油研发生产及销售 6、所属行业及地位：制造业 原油加工及石油制品制造 二、行业分析、优势分析和发展规划 1、市场介绍 ◆兽药疫苗佐剂，市场稳定，国内市场每年需求5万吨。 ◆医药类（医用凡士林，滴丸，软膏等），国内市场每年需求5万吨。 ◆农药类（溶剂载体、杀虫剂），国内行业市场升级，更换有毒乳剂载体，将呈现爆炸式增长，预估每年需求40万吨。 ◆食品类（胶原蛋白肠衣、纸杯制作等），国内市场每年需求1万吨。 ◆化妆品类市场稳定，国内市场每年需求3万吨。 ◆高分子类（锂电池隔膜、热塑性弹性体、高模量PE纤维、催化剂、氨纶及醋酸纤维纺丝油剂等）国内市场每年需求10万吨。 ◆特殊油品主要指石油钻井环保泥浆与高档佛灯油等，国内市场每年需求10万吨。 2、重点市场描述 （1）疫苗市场 1. 国家农业部强制推广使用食品医药级白油作为动物灭活疫苗佐剂，市场每年3万吨的刚性需求。 2. 市场没有替代品，未来10年内仍将是白油一枝独秀，产品利润也非常可观。 3. 客户集中度高，市场更容易开拓。 4. 行业专业性极强，客户需要多次产品试验，从开拓到成熟需要半年到一年的时间。预计到2017年，我们会占领国内市场。 5. 此行业涉及兽药，国家相关部门会推出相应的准入门槛，我们已经具备。 （2）农药市场 1. 由工信部、科技部和环保部联合制定的《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2012年版）》日前正式发布。在应用类的农药替代类别中，三部门明令要求，在乳油加工环节，要用白油、松脂基油溶剂替代现有的甲苯、二甲苯溶剂。行业的升级，给白油市场带来了巨大的增长，行业预估在5年内，国内农药市场将有40万吨的需求量。 2. 替代甲苯二甲苯只是白油在农药领域的一部分，特殊白油产品可以直接作为杀虫剂使用，市场前景不可想象。 3. 行业认证门槛极高，我们已经具备。 3、行业经营分析 产品标准 国家食品级白油新标准将于2015年5月推出，我公司参与制定其中19项标准（共23项）。同时疫苗行业白油标准的制定也由我公司提供意见。随着国家新标准的出台，即巩固了凯威永利行业旗舰的地位，也为我公司市场销售带来了爆炸性的增长。 行业标准 随着全社会对环保要求的提高，过去粗暴的磺化法白油生产已经淘汰，我公司零污染的生产工艺，继续领先于竞争对手。 政府补贴及相关政策的推出 对于一些使用白油的下游企业，国家相继推出了一系列补贴政策。例如，锂电池行业补贴，已经从一线城市扩大到大部分二线城市，即推动了锂电池的行业发展，也带动了白油市场的需求。 4、公司SWOT分析 行业领域 优势 劣势 机会 挑战 兽药 医药 农药 世界级的生产工艺；生产成本低 ；稳定的高质量产品，而且可以根据用户要求定制细分产品。 进入市场晚，国内市场被国外品牌垄断 1、国外品牌多采取分销的方式在大陆经营，对下游企业缺乏技术支持，并且价格昂贵； 2、强制性政策陆续出台将推进高端白油的巨大潜能；3、市场容量在扩大；4、国内同类产品少，环保政策的推出，带来巨大市场 竞争对手也开始重视这些行业 食品 1质量高而稳定 2成本低 终端用户群体巨大，需要代理商分销，耗费精力与实践 中韩自贸区的设定，面临韩国同类产品的更低价格冲击 化妆品 品质领先于同类产品 价格竞争激烈 高分子 1质量高而稳定 2市场唯一的高闪点拳头产品 3产品通用性好 价格竞争激烈 特殊油品 拥有多项专项技术可提供产品定制化 价格竞争激烈，钻井泥浆市场成交门槛高 钻井泥浆市场的资质需要时间 5、公司市场定位 做高端白油市场的领航者 做高端白油行业标准的制定者 做高端白油市场技术的开拓者 定位主线：三药（兽药 农药 医药） 定位辅线：食品、化妆品、高分子、特殊油品 三、财务情况 1、经营目标 2015年实现高端食品医药级白油产能13000吨，营收达到2亿元人民币，中端化妆品级白油2万吨，营收达到4亿元人民币。2015年新三板挂牌。 2016年实现高端食品医药级白油产能3.7万吨，营收6亿元人民币，中端化妆品级白油2万吨，营收2亿元人民币，实现国内高端食品医药级白油市场20%占有率的目标。 2017年实现高端食品医药级6万吨，营收9亿元人民币，中端化妆品级白油2万吨，营收2亿元人民币，实现国内高端食品医药级白油市场30%占有率的目标。 2、未来的盈利预测 销售收入预计实现2015年4