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国联安德盛安心成长混合型 证券投资基金招募说明书（更新） （2019 年第1 号） 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 招募说明书（更新） 【重要提示】 本基金由基金管理人经中国证监会证监基金字[2005]9号文核准募集设立， 核准日期为2005 年1 月19 日。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明 书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 德盛安心成长线不表明投资人的实际利益，也不是基金管理人的保底收益 承诺。基金管理人在投资管理中运用“全程风险预算管理”系统进行数量化的 规范管理，但不能完全排除基金份额累计净值低于德盛安心成长线的可能性。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2019 年1 月13 日，有关财务数 据和净值表现截止日为2018 年12 月31 日(财务数据未经审计)。 2 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 招募说明书（更新） 目 录 一、 绪 言5 二、 释 义6 三、基金管理人 11 四、基金托管人21 五、相关服务机构28 六、基金的募集65 七、基金合同的生效66 八、基金份额的申购和赎回67 九、基金的投资78 十、基金的业绩88 十一、基金财产89 十二、基金资产的估值91 十三、基金收益与分配96 十四、基金费用与税收98 十五、基金的会计与审计105 十六、基金的信息披露106 十七、风险揭示 110 3 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 招募说明书（更新） 十八、基金合同的终止与基金财产的清算 112 十九、基金合同的内容摘要 114 二十、基金托管协议的内容摘要124 二十一、对基金份额持有人的服务134 二十二、其他应披露事项137 二十三、招募说明书的存放及查阅方式140 二十四、备查文件141 4 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 招募说明书（更新） 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作 办法》”）、《证券