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财务日工作总结及计划表 篇一：XX年度财务工作总结及XX年度计划 XX年度财务工作总结及XX年度计划 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工 作，是各项财务工作的基石和根源。 1、 建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管 理。 、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。 2、 引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。 经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立 起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作, 财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。 3、 重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现 在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确 了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、 提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。 保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。 4、 加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作， 定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公 司与上下游往来账目清晰准确。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工 作。 确、及时。 二、内控管理 3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理 办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳 务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条 代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。 4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管