期货资产理基础知识培训201508.pptVIP

管理人：1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、编制各项报表、报告； 6、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 7、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 8、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 9、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 托管人： 1、安全保管基金财产； 2、对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； 3、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 4、按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 5、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 6、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见； 7、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格； 8、按照规定监督基金管理人的投资运作； 9、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 * * * 期货资产管理基础知识培训 201508 * 法律法规 名词解释 * 全国人大 证监会 中期协、中基协 基金法 期货公司 监督管理办法 期货公司资产管理业务试点办法 私募投资 基金监