财物付款应注意事项.docVIP

財 物 付 款 注 意 事 項 注 意 事 項 應 附 表 件 1.發票或收據品名為採購名稱，大寫如有錯誤應退回廠商重開，不得更改。 2.契約訂有廠商計價請款之領款印鑑者，發票或收據上應加蓋領款印鑑章(應與契約印模單相符)。 3.發票或收據開立日期為驗收合格日或合格日以後日期。 廠商發票或收據 4.附廠商銀行存摺封面影本（若為負責人私人帳戶，應退回），應有銀行及分行名稱，無者需敘明。 5.契約如訂有匯款帳戶及帳號者，依契約為主（但仍應以公司帳戶為主，不得為負責人私人帳戶，訂立 契約時應注意）。 廠商匯款銀行存款帳號、存摺影本 6.分期付款表： 　(1)複核各欄位數字：應付總額=契約金額，截至上次已付金額+本次付款金額=已付金額，應付總額- 已付金額=未付金額。 (3)承辦單位及相關人員核章(核至機關首長)。 分期付款表 7.填表日應在交貨日後7日內。 8.複核單價*數量=金額,及橫向、縱向合計數。 9.結算結果與契約一致者，增減金額欄應為空白。如契約價金給付採「實際供應數量結算」，有增減金額應檢附簽准案，其增減金額應與結算驗收證明書「增減價款」欄相符。 10.如有驗收扣款/減價收受者，應將驗收扣款/減價收受部分之金額於結算驗收證明書「驗收扣款」欄列示。其他應填寫之欄位應與契約或其他文件相符。(如:採購名稱、契約號、廠商名稱、