品种二2019年付息公告.PDFVIP

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2019-010 债券代码：122293 债券简称：13 兴业02 兴业证券股份有限公司2013 年公司债券（第一期） 品种二2019 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  债权登记日：2019 年3 月12 日  债券付息日：2019 年3 月13 日 兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014 年3 月13 日发行的 兴业证券股份有限公司2013 年公司债券（第一期）品种二(以下简称“本期债券”) 将于2019 年3 月13 日开始支付自2018 年3 月13 日至2019 年3 月12 日期间的 利息。根据本公司《兴业证券股份有限公司2013 年公司债券（第一期）募集说 明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行人：兴业证券股份有限公司。 2、债券名称：兴业证券股份有限公司2013 年公司债券（第一期）品种二。 3、债券简称及代码： 13 兴业02、122293。 4、债券期限、规模和利率：本期债券为7 年期，附第5 年末发行人上调票 面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模10 亿元，票面利率为6.35%。 5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起 不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 6、付息日：本期债券的付息日为2015 年至2021 年每年的3 月13 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）；若投资者行使回售选择 权，则回售部分债券的付息日为自2015 年至2019 年每年的3 月13 日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 7、兑付日：本期债券的本金兑付日为2021 年3 月13 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售 部分债券的本金支付日为2019 年3 月13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1 个工作日）。 8、上市时间和地点：2014 年4 月14 日于上海证券交易所上市。 9、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。 10、信用评级：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，本公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。 二、本次付息方案 根据《兴业证券股份有限公司2013 年公司债券（第一期）票面利率公告》， 本期债券的7 年期品种票面利率为6.35%，每手“13 兴业02”（面值人民币1,000 元）实际派发利息为人民币63.50 元（含税）。 三、付息债权登记日和付息日 （一）债权登记日：2019 年3 月12 日 （二）付息日：2019 年3 月13 日 四、付息对象 本次付息对象为截止2019 年3 月12 日上海证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 “13 兴业02”持有人。 五、付息方法 （一）本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协 议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债 券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分 公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公 司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑息日2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司指定的银行账户。 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金 结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。 六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 （一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券的个人投