用友软件年结.pdf

用友软件年结 提纲 1 年结流程图 11 年结流程图 年结前的准备 222 年结前的准备 333 年结具体操作过程 年结具体操作过程 444 年结后的对账 年结后的对账 555 年结常见问题 年结常见问题 年结流程图 开始 建立年度账 供销链结转 固定资产结转 工资结转 老板通结转 应收应付结转 总账结转 结束 供销链：指业务通+核算 年结前检查 • 一、各模块结账状态检查： • 1、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。 • 2、采购、销售、库存、核算和固定资产模块 均期末处理并12月份月结。 • 3、工资模块完成当年业务，但12月份不需做 月末处理，当工资结转后12月份自动完成月 结。 • 4、总账模块完成当年业务，等工资结转后再 做总账12月份月结。 • 注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳 过这些模块的操作步骤。 年结前的准备 2 4 Admin身 份登录 5 3 1 年结前，请首先备份数 据！！！ 年结具体操作过程(1)—建立年度账 以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账 年结具体操作过程(1)—建立年度账 1 2 3 操作：年度账建立确认是 年结具体操作过程(1)—建立年度账 成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 年结具体操作过程(2)—结转数据 新年度 账套主管重新以新年度登录 年结具体操作过程(2)—结转供销链 1 4 3 2 5 6 操作：年度账结转上年数据供销链结转确认开始确定 应收应付结转操作类同 年结具体操作