建设专项债券申购和配售办法说明.PDF

2017 年第二期沅陵辰州投资集团有限公司地下综合管廊 建设专项债券申购和配售办法说明 重要提示 1、2017 年第二期沅陵辰州投资集团有限公司地下综合管廊建设专项债券 （以下简称“本期债券” ）业经国家发展和改革委员会发改企业债券 〔2017 〕259 号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称“17 沅陵管廊02” ，发行规模为人民币5 亿元。 3 、本期债券为7 年期固定利率债券，票面利率为Shibor 基准利率加上基本 利差，基本区间不超过【1.90 】% ，即簿记建档利率区间不超过【6.50 】% ，Shibor 基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前五个工作日一年期上海银行 间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数【4.60 】% （四舍五入保留两位小数）。 本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关 主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3 年至第7 年末每年 分别偿还本金的20% ，当期利息随本金一起支付。 4 、本期债券簿记建档利率区间上限为【6.50 】