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广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2016年半年度报告 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 PAGE 第 PAGE 50页共 NUMPAGES 50页 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。  1.2 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc459887388 1 重要提示及目录 PAGEREF _Toc459887388 \h 2 HYPERLINK \l _Toc459887389 1.1 重要提示 PAGEREF _Toc459887389 \h 2 HYPERLINK \l _Toc459887390 1.2 目录 PAGEREF _Toc459887390 \h 3 HYPERLINK \l _Toc459887391 2 基金简介 PAGEREF _Toc459887391 \h 5 HYPERLINK \l _Toc459887392 2.1 基金基本情况 PAGEREF _Toc459887392 \h 5 HYPERLINK \l _Toc459887393 2.2 基金产品说明 PAGEREF _Toc459887393 \h 5 HYPERLINK \l _Toc459887394 2.3 基金管理人和基金托管人 PAGEREF _Toc459887394 \h 6 HYPERLINK \l _Toc459887395 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 PAGEREF _Toc459887395 \h 6 HYPERLINK \l _Toc459887396 2.5 信息披露方式 PAGEREF _Toc459887396 \h 6 HYPERLINK \l _Toc459887397 2.6 其他相关资料 PAGEREF _Toc459887397 \h 7 HYPERLINK \l _Toc459887398 3 主要财务指标和基金净值表现 PAGEREF _Toc459887398 \h 7 HYPERLINK \l _Toc459887399 3.1 主要会计数据和财务指标 PAGEREF _Toc459887399 \h 7 HYPERLINK \l _Toc459887400 3.2 基金净值表现 PAGEREF _Toc459887400 \h 7 HYPERLINK \l _Toc459887401 4 管理人报告 PAGEREF _Toc459887401 \h 8 HYPERLINK \l _Toc459887402 4.1 基金管理人及基金经理情况 PAGEREF _Toc459887402 \h 8 HYPERLINK \l _Toc459887403 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 PAGEREF _Toc459887403 \h 13 HYPERLINK \l _Toc459887404 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 PAGEREF _Toc459887404 \h 14 HYPERLINK \l _Toc459887405 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 PAGEREF _Toc459887405 \h 14 HYPERLINK \l _Toc459887406 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 PAGEREF _Toc459887406 \h 15 HYPERLINK \l _Toc459887407 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 PAGEREF _Toc459887407 \h 15