中山公用事业集团股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用 ....PDFVIP

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2017-044 中山公用事业集团股份有限公司 关于2017年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 根据深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，公司2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2015 年 10 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2262 号文《关于核准中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，获准非 公开发行73,481,564 股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币12.02 元，共募 集资金883,248,399.28 元，扣除发行费用后，募集资金净额为856,750,782.77 元， 资金到账时间为2015 年10 月28 日。上述资金已存放在公司募集资金专户，并经广 东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证及出具广会验字[2015]G14041290253 号验资报告。 （二）募集资金使用金额及余额 截至2017年6月30日，公司对募集项目累计投入242,397,056.89元，其中：直接 投入募集资金项目累计186,397,056.89元，补充流动资金使用额为56,000,000.00 元；使用暂时闲置募集资金购买理财产品500,000,000.00元，累计募集资金存款利 息收入净额25,174,664.59元（其中：理财收益为19,423,835.63元），募集资金账 户余额为人民币139,528,390.47元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金管理制度制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司 法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布 的《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金 采用专户存储制度。2015 年10 月26 日，公司第11 次临时董事会议审议通过了《关 于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》。根据上述议案，公司与联席保 荐机构华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司分别和兴业银行中山分行、 招商银行中山分行、平安银行中山分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了 各方的权利和义务，并在指定媒体上进行了信息披露。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017 年6 月30 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为139,528,390.47 元。募集资金的存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 账号 存款余额 兴业银行中山分行 396000100100666888 81,362,688.03 招商银行中山分行 757900836510688 31,928,847.27 平安银行中山分行 11014836530999 26,236,855.17 合计 139,528,390.47 三、本年募集资金的实际使用情况 （一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元