四川观堂建筑工程设计股份有限公司关于2018 年半年度募集资金存放与 ....PDFVIP

公告编号：2018-025 证券代码：833712 证券简称：观堂设计 主办券商：长江证券 四川观堂建筑工程设计股份有限公司 关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 四川观堂建筑工程设计股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司”）根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系 统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行 常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特 殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实 际使用情况进行专项核查，并编制了 2018 年上半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告。 本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 2017 年11 月13 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议了 《关于四川观堂建筑设计工程设计股份有限公司股票发行方案的 1 / 5 公告编号：2018-025 议案》，鉴于未回避表决的董事不足三人，故直接提交公司2017 年 第九次临时股东大会审议。1 2017 年 11 月29 日，公司召开2017 年第九次临时股东大会， 审议通过该方案。公司采用非公开发行方式发行人民币普通股 500 万股，每股面值 1 元，每股实际发行价格为人民币 2.5 元，募集资 金总额为人民币1,250 万元。募集资金于 2017 年 10 月 30 日全 部实缴到指定的募集资金专户（开户行:中国工商银行股份有限公司 成都建设南路支行,账号：4402 2028 1900 0007 914），初始存放 金额为 1,250 万元。 2017 年 12 月 11 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验后出具了信会师报字（2017）ZD50024 号验资报告。 2017 年12 月27 日，公司取得了股转系统《关于四川观堂建筑 工程设计股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】 7500 号)，确认公司本次发行股票500 万股。 2018 年 1 月25 日，此次发行股票在全国中小企业股份转让系 统挂牌并公开转让。 上述事项，本公司均在全国中小企业股份转让系统指定的信息 披露平台进行了公告。 2、募集资金使用情况 1 观堂设计于2017 年9 月14 日召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议了拟进行股票发行的相关 议案及本次股票发行方案。2017 年10 月9 日公司召开了2017 年第七次临时股东大会，与会股东以其拥 有的表决权记名投票，审议通过了本次股票发行相关议案。10 月15 日，发行对象与公司签署了《股份认 购合同》，10 月16 日，公司在全国中小企业股转系统发布了股票发行认购公告，缴款时间安排为2017 年10 月18 日（含）至2017 年10 月30 日（含），认购对象于认购公告规定时间完成缴款。鉴于公司就 本次拟实施的股票发行方案所涉相关议案履行内部决策程序时的回避表决情况不符合股转系统的相关监管 要求，因此，公司重新召开董事会和股东大会就与股票发行相关议案重新履行了审议及回避程序。 2 / 5 公告编号：2018-025 公司严格按照国家法律、法规和规范性文件的规定和公司股票发 行方案所披露的用途，将本次募集的资金用于补充公司流动资金、 偿还股东借款，以保证