园林绿化工程还欠经费绩效自评报告 - 园林局.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 附件2-1114 财政支出项目绩效自评报告 （园林绿化工程还欠经费） ××项目绩效自评报告（公开模板） 一、项目概况 项目立项或实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期总投入、项目建成后的总体效益根据《福州市财政局关于批复市园林局2016年度部门预算的通知》（榕财建（指）[2016]38号），经市十四届人大五次会议审议通过，予以批复的2016年度收支预算中，专项经费为51931.02万元，其中园林绿化工程还欠经费的预算金额为2500万元。 该项目为常年性发展项目，用于支付工程欠款及续建费用。其中涉及的项目有风荷流韵结算款、福峡路绿化工程A标段进度款、北江滨堤外绿道工程款、三环路浮村山体花化、二环路全线绿化改造提升第6标段、南二环沿线部分绿化提升工程、福州市闽江北岸灯区供电相关费用、儿童公园房屋建设工程进度、部分园林绿化工程评审费、白马河沿线花箱改造工程尾款、儿童公园建设工程款、梅峰路分车带增种大树结算款、浦下河绿化A4标段结算款、南二环沿线绿化提升、五一广场花箱制作款，项目单位预算执行期间预期总投入为2500万元。 将符合条件申请的还欠工程进行还欠，维护社会安定稳定作为项目绩效总目标。根据各项规定以及管理制度，完成预算资金下达工作，有利于工程款的及时支付、维护社会的安定稳定，防止因未及时还欠引发的群体事件和诉讼案件。 二、自评结论 （一）项目绩效自评得分及等级 本项目评价得分79.88分，等级为良好。 （二）项目绩效目标实现情况分析 （包括：目标设置与实现情况，目标调整情况、目标未实现的原因）本项目设置绩效目标设置数量8个，其中： 1、投入时效目标①项目执行时间：绩效目标值2016年1-12月。 成本目标②项目投入资金：绩效目标值2016年不低于85%。 2、产出数量目标③还欠工程数量：绩效目标值2016年不低于9个。 质量目标④项目季度计划资金与使用资金偏离率（四个季度均值）：绩效目标值2016年偏离率不超过30%；⑤还欠工程支付完成度（还欠项目支付数量/当年还欠项目总数）：绩效目标值2016年不低于80%；⑥园林还欠工程合规率（符合相关规定的还欠工程数量/当年还欠项目总数）：绩效目标值2016年100%。 3、效益社会效益目标⑦因未及时还欠造成的群体性事件：绩效目标值2016年0起；⑧有否发生偿还纠纷诉讼案件：绩效目标值2016年0起。 实现情况： 时效目标：项目执行时间1-12月 ，完成绩效目标值； 成本目标：支出实现率79% ，未完成绩效目标值； 数量目标：还欠工程数量15个，完成绩效目标值； 质量目标：项目季度计划资金与使用资金偏离率12.66% ，完成绩效目标值； 质量目标：还欠工程支付完成度80%，完成绩效目标值； 质量目标：园林还欠工程合规率100%，完成绩效目标值； 社会效益目标：因未及时还欠造成的群体性事件，2016年发生0起，完成绩效目标值； 社会效益目标：有否发生偿还纠纷诉讼案件，2016年发生0起，完成绩效目标值。 目标未实现的原因： 在成本目标中的预算执行率为79%，该指标未实现绩效目标值（不低于85%）。同比2015年，该项目安排预算资金1000万元，实际完成支付995.17万元，资金支付率达95%，根据此标准设定2016年绩效目标，但是依照2016年预算安排，该项目的预算资金达2500万元，资金的增加在一定程度上给资金支付比率的提高造成些许难度，同时针对园林工程的还欠，其手续资料要准备齐备，对其是否合规也要慎重核对，影响着各项目的支付进度，最终造成资金支付比率没有提高。 三、存在问题 从项目立项、支出进度、项目实施进度方面，部门组织管理，财政资金投入方式、投向、分配方式以及目标任务完成等方面，简要分析存在的主要问题。同比上年预算执行率没有显著提高。工作效率因素：各单位的园林绿化工程还欠经费涉及历年工程项目，各工程审结速度慢，报送资料不齐全，不能及时向财政申请还欠资金，从而没能在预算执行率上有所提高。不能及时跟进及监督各工程项目进展情况，使得还欠款可能尚未支付到位。每个季度制定的还欠工程计划不够合理，项目季度计划资金与使用资金偏离率（12.66%）计划安排还有待加强。 四、有关建议 针对存在的问题，从改进资金分配、加快支出进度、加强项目管理、完善专项资金管理、调整财政政策等方面，提出意见和建议。针对以上问题提出四点改进建议：①合理安排工程还欠经费的支出计划、预计可能会发生的情况，制定详细的应对预案，保证还欠经费落实到位；②因为还欠款涉及历年工程项目，在审核其工程资料时应更为细致，建立工程备查账，确保其项目手续齐备，再申请还欠资金；③同时加快完善队伍建设，通过人才引进等方式加强队伍力量，做到及时监管，并加大追责力度；