基金的投资 - 北京农商银行.docVIP

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2019-03-11 发布于上海
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基金的投资 - 北京农商银行.doc

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PAGE 华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同 PAGE i 目录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc178159889 一、前言 PAGEREF _Toc178159889 \h 1 HYPERLINK \l _Toc178159890 二、释义 PAGEREF _Toc178159890 \h 1 HYPERLINK \l _Toc178159891 三、基金的基本情况 PAGEREF _Toc178159891 \h 5 HYPERLINK \l _Toc178159892 四、基金份额的发售 PAGEREF _Toc178159892 \h 5 HYPERLINK \l _Toc178159893 五、基金备案 PAGEREF _Toc178159893 \h 6 HYPERLINK \l _Toc178159894 六、基金份额的申购与赎回 PAGEREF _Toc178159894 \h 7 HYPERLINK \l _Toc178159895 七、基金合同当事人及权利义务 PAGEREF _Toc178159895 \h 13 HYPERLINK \l _Toc178159896 八、基金份额持有人大会 PAGEREF _Toc178159896 \h 19 HYPERLINK \l _Toc178159897 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 PAGEREF _Toc178159897 \h 25 HYPERLINK \l _Toc178159898 十、基金的托管 PAGEREF _Toc178159898 \h 27 HYPERLINK \l _Toc178159899 十一、基金份额的登记 PAGEREF _Toc178159899 \h 27 HYPERLINK \l _Toc178159900 十二、基金的投资 PAGEREF _Toc178159900 \h 28 HYPERLINK \l _Toc178159901 十三、基金的财产 PAGEREF _Toc178159901 \h 33 HYPERLINK \l _Toc178159902 十四、基金资产的估值 PAGEREF _Toc178159902 \h 34 HYPERLINK \l _Toc178159903 十五、交易的清算与交割 PAGEREF _Toc178159903 \h 38 HYPERLINK \l _Toc178159904 十六、基金的费用与税收 PAGEREF _Toc178159904 \h 39 HYPERLINK \l _Toc178159905 十七、基金的收益与分配 PAGEREF _Toc178159905 \h 41 HYPERLINK \l _Toc178159906 十八、基金的会计和审计 PAGEREF _Toc178159906 \h 42 HYPERLINK \l _Toc178159907 十九、基金的信息披露 PAGEREF _Toc178159907 \h 42 HYPERLINK \l _Toc178159908 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc178159908 \h 46 HYPERLINK \l _Toc178159909 二十一、违约责任 PAGEREF _Toc178159909 \h 48 HYPERLINK \l _Toc178159910 二十二、争议的处理 PAGEREF _Toc178159910 \h 49 HYPERLINK \l _Toc178159911 二十三、基金合同的效力 PAGEREF _Toc178159911 \h 49 HYPERLINK \l _Toc178159912 二十四、其他事项 PAGEREF _Toc178159912 \h 49 HYPERLINK \l _Toc178159913 二十五、基金管理人和基金托管人签章 PAGEREF _Toc178159913 \h 49 华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同 PAGE 30 一、前言（一）订立本基金合同的目的、依据和原则 1.订立本基金合同的目的是保护投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理