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鲁南高速铁路有限公司 建设资金管理及工程价款结算管理办法 （试行） 第一章 总 则 第一条 为了规范和加强鲁南高速铁路有限公司（以下 简称公司）建设资金管理和工程价款结算工作，合理、规范 地使用建设资金，加速资金周转，提高资金使用效益，根据 财政部基本建设财务管理和山东省有关建设管理规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司建设资金管理的基本任务是：贯彻执行国 家和山东省建设管理的各项规章制度；依法筹集、存储、拨 付和使用建设资金，保证项目建设的顺利进行；完成建设资 金的预算、决算和考核分析工作；实施建设资金各环节的监 督，保证建设资金安全，提高建设资金使用效益。 第三条 公司对建设资金的使用进行全过程的管理和 监督。公司主要领导是建设资金安全管理的第一责任人，分 管财务领导和财务部门负责人负直接责任，公司领导和各职 能部门各司其职，各负其责，共同监督管理。 第二章 建设资金筹集 第四条 公司根据下达的年