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中海稳健流动性管理系列资金信托计划
第3期信托分配报告
交通银行股份有限公司湖北省分行：
根据贵行与我司签订的《中海稳健流动性管理系列资金信托合同》（合同编号：ZHXT2011（JXZ）字第18号-1-委），贵行系本信托受益人，我司系本信托受托人。我司作为受托人，始终坚持恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，忠实地为贵行管理、运用及处分信托财产。2011年6月17日，该信托项下第3期申购资金到期终止，现将本期信托资金的
（一）信托资金名称：中海稳健流动性集合
（二）信托相关主体：
1、委托人：交通银行股份有限公司湖北省分行
2、受托人：中海信托股份有限公司
3、受益人：交通银行股份有限公司湖北省分行
4、信托资金保管人：交通银行股份有限公司
（三）信托期限
本期资金从2011年5月
（四）信托类型
集合资金信托。
（五）信托财产专户的维护情况
信托的账户开立符合相关法律法规的要求，并且维护正常，无异常情况。?
（六）信托经理变更情况????
无。
（七）涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
本期信托目前未发现涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形。
（八）2011年6月17
项目
金额（元）
信托本金
1,000,000,000.00
信托收益
3,414,246.58
项目经理：袁志
中海信托股份有限公司
二
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