19中天建设SCP001信用风险缓释凭证创设说明书.PDFVIP

中国银行股份有限公司 19 中天建设SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 中国银行股份有限公司19 中天建设 SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 2019 年3 月 第1 页 中国银行股份有限公司 19 中天建设SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 声明 本期凭证已在中国银行间市场交易商协会创设备案，接受创设通知编号 【W190015】。创设备案不代表交易商协会对本期凭证的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期凭证的投资风险做出任何判断。投资者购买本期凭证应当认真阅 读本创设说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 创设机构承诺本创设说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创设机构负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本创设说明 书所述本机构的财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期凭证，均视同自愿接受本创设 说明书对本期凭证各项权利义务的约定。本期凭证属于信用风险缓释工具，请投 资人仔细阅读本创设说明书。 创设机构承诺根据法律法规的规定和本创设说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 第2 页 中国银行股份有限公司 19 中天建设SCP001 信用风险缓释凭证创设说明书 目录 声明1 释义2 第一节 本期凭证创设情况4 一、创设机构基本情况4 第二节 凭证的创设条款与流通交易5 一、凭证的创设条款5 二、凭证的簿记建档安排6 三、凭证登记托管安排8 四、信用保护费支付安排8 五、凭证的流通交易8 六、其他事项说明9 第三节 创设机构基本情况10 第四节 参考实体及标的债务基本情况64 一、参考实体情况64 二、标的债务情况64 第五节 信用事件65 一、信用事件范围65 二、信用事件定义65 三、结算条件65 四、通知方式和生效66 第六节 结算安排68 一、到期注销68 二、发生信用事件后的结算安排68 第七节 其他应说明的事项69 一、税收69 二、凭证持有人会议69 三、弃权71 四、争议的解决72 五、风险提示72 六、关联方关系说明73 第八节 备查文件74 一、备查文件清单74 二、查询地址74 附件一76 附件二77 附件三78 附件四80 附件五81 第1 页