风电工程项目资金计划编制（PPT）.ppt

* * 编制资源计划的依据 项目分解结构图（WBS) 项目工期进度计划 项目工作范围说明 各类资源的标准定额规定 * * 编制资源计划的步骤 在工程技术设计和施工方案的基础上确定资源的种类质量、用量 资源供应情况调查和询价 确定各种资源使用的约束条件，包括资源总量、单位时间使用量限制、供应条件和过程的限制 确定资源使用计划，即各种资源的使用时间和地点 确定各种资源的采购供应方案 确定资源供应的后勤保障体系 * * 编制资源计划的方法 专家判断法 定额法 统计资料法 * * 第四步：编制工程项目成本计划 * * 工程项目成本计划的编制 概念 依据 管理过程 方法 * * 项目成本估算的概念 项目成本估算是指根据项目的资源需求计划和各种项目所需资源的市场价格或预期价格信息，估算和确定出项目各种活动的成本和整个项目全部成本的项目管理工作。 简言之，项目成本就是项目形成全过程所耗用的各种费用的总和。 * * 编制成本估算的依据 工作分解结构图 资源需求计划 资源价格 项目持续时间 经济形势 * * 项目的成本管理过程 项目的成本管理 项目资源计划 项目成本估算 项目成本预算 项目成本控制预测 * 项目成本构成： 项目成本构成 项目定义与决策成本 项 目 设计成本 项 目 获取成本 项 目实施成本 人工成本 物料成本 顾问费用 设备费用 其他费用 不可预见费用 * * 编制项目成本估算方法： 项目成本的估算方法 类比估算法(自上而下法) 软件工具法 参数估计法(参数模型法) 工料清单法(自下而上法) * * 建设项目总成本估算示意图 建设项目总费用 单项工程 综合估算 工程建设及其他费用估算 预算费、建设期贷款利息、投资方向调节税估算 项目流动资金估算 单位建筑工程费用估算 单位设备及安装工程费用估算 * 单项工程成本综合估算示意图 单项工程综合估算 单位设备及安装工程费用估算 单位建筑工程费用估算 工程建设其他费用估算 一般土建工程估算 给排水、采暖估算 通风空调工程估算 电气照明工程估算 弱电工程估算 通风空调工程估算 机械设备及安装工程费估算 电气设备及 安装工程费估算 热力设备及安装工程费估算 工具、器具及生产家具购置费估算 * * 成本预算计划的编制 定义： 项目成本预算是项目成本控制的基础，它是将成本估算分配到项目的各项具体工作上，以确定项目各项工作和活动成本定额，制定项目控制标准或项目总成本的项目成本管理工作 。 成本估算与成本预算的区别 估算是估计的过程，预算是能够接受的估算。 成本预算的任务： 确定项目总的预算；确定项目各项活动的预算；确定项目各项活动预算的投入时间。 * * 4）项目成本预算计划的步骤： 项目总预算成本的分摊 工作包总预算成本的分摊 制定项目的累计预算成本 项目成本预算方法： 项目成本估算的方法都可用。 * * 第五步：投资项目资金计划的编制 * * 工程计划编制的流程 项目结构分解 项目进度计划 项目资源计划 项目成本计划 项目质量计划 项目合同 ………… 资金需求计划 资金来源计划 先进流量计划 融资计划 执 行 项目实际进度 资金计划执行情况 项目融资情况 调 整 * * 资金需求计划的编制 对承包商而言，就是承包合同中确定的该子项目或工作包的价格，但在时间上与项目价格有差异。 对业主而言，就是根据承包商的进度计划、成本计划以及合同规定的付款方式将项目成本按月汇总即可。 对集团公司而言，将各项目上报的资金需求按月汇总。 * * 资金来源计划的编制 对承包商而言，就是根据业主确认的项目工程进度和付款方式应该支付的合同金额。 对业主而言，就是集团公司年初批准的投资资金需求计划中业主项目的资金需求计划以及自主投资计划。 对集团公司而言，就是年内估计到位的投资资金及追加投资资金。 * * 现金流量计划的编制 就是资金来源计划与资金需求计划的差。 * * 融资计划的编制 就是对现金流量表中出现负值的月份，采用合适的筹资渠道解决。 * * 资金计划编制的说明 就是在对偏离投资计划重大事项进行说明，让管理层了解投资计划执行中出现的偏差及原因，及时调整投资计划，保证项目目标的实现。 * * 进度计划及成本分布表 工作任务 时间进度（月） 1 2 3 4 5 6 土方开挖 4.5 4.5 基础 4.0 4.0 4.0 框架施工 12 6 屋面地面 15 墙板吊装 2 4 设备安装 2.0 费用 4.5 8.5 4.0 33.0 10.0 20.0 * * 资金计划编制计算表 月份 1 2 3 4 5 6 7 … 12 承包商施工费用 4.5 8.5 4.0 33.0 10.0