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证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-0 12 重庆三峡油漆股份公司与重庆化医控股集团财务 有限公司签订《金融服务协议》及 办理存款、票据承兑与贴现业务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称 “公司”）拟与重庆 化医控股集团财务有限公司（以下简称 “财务公司”）签订《金融服 务协议》并办理存款业务和票据承兑与贴现业务。财务公司将为公司 提供存款、结算、票据承兑与贴现及经中国银监会批准的可从事的其 他业务。预计公司2011年度在财务公司结算户上的日最高存款余额 （包括应计利息）不超过7,000万元人民币，票据承兑贴现业务（包 括利息支出总额）不超过1亿元人民币。 2、财务公司属本公司控股股东——重庆化医控股（集团）公司 （以下简称“化医集团”）的控股子公司，按照《深圳证券交易所股 票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联 关系，本次交易构成关联交易。 3、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于与重庆化医 控股集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》、《关于重庆化 医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》和《关于制订公司 与重庆化医控股集团财务公司发生存款业务风险应急处置预案的议 案》。关联董事回避了表决，该项关联交易已取得独立董事的事前确 认并发表了独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定， 本关联事项尚需获得股东大会以网络投票方式批准，关联股东将放弃 在股东大会上对该议案的投票权。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、关联方介绍 （一）基本情况 财务公司设立于2010年，注册资本500,000,000.00 元（人民 币伍亿元整）。由化医集团以现金方式出资人民币31,500 万元， 占注册资本的63%，其余37%的出资比例由化医集团的全资、控股公 司共6家单位 （含化医集团）参股形成。截至本公告日，财务公司注 册资本总额为人民币50,000万元。 财务公司主要业务是：吸收成员单位存款；对成员单位办理票据 承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算 方案设计；为成员单位提供债券承销、财务顾问及咨询服务；其他经 金融监管机构批准的金融业务。 （二）关联关系 公司与财务公司同受化医集团控制，同时公司向财务公司出资 2,000万元，占财务公司股份总额的4%。 三、关联交易标的情况 财务公司为公司提供各类优质金融服务和支持。公司通过财务公 司资金业务平台，办理公司的存款、票据等结算业务和融资业务。截 至本公告日，公司在财务公司尚未开立结算户。预计公司2011年度在 财务公司结算户上的日最高存款余额 （包括应计利息）不超过7,000 万元人民币，票据承兑贴现业务 （包括利息支出总额）不超过1亿元 人民币。 此次关联交易涉及的资金往来业务价格，由经公司董事会授权公 司经营管理层与财务公司签订有关协议确定，公司在其存款利率不低 于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国 内主要商业银行同类存款的存款利率，不低于化医集团其他成员单位 同期在财务公司同类存款的存款利率；贴现利率不高于同期商业银行 贴现利率。 四、关联交易主要内容及定价政策： 双方拟签订《金融服务协议》并办理存款、票据承兑贴现业务： 1、财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、票据承兑贴 现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国 银监会批准的可从事的其他业务。 2、协议期限 协议有效期为一年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提 出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。 3、交易金额 办理存款服务，预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利 息）最高不超过7,000万元。办理票据承兑贴现服务，预计公司在财 务公司的票据承兑贴现 （包括利息支出总额）最高不超过1亿元。 4、定价原则 定价原则为存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁 布的同期同类存款的存款