KIS专业版9.1银行对账单的增加方法.PDF

金蝶知识库文档 KIS 专业版 9.1 银行对账单的增加方法 本期概述 本文档适用于 KIS 专业版 9.1 出纳管理 学习完本文档以后，能够掌握 KIS 专业版 9.1 出纳管理银行对账单增加的具体操作 过程和方法。 版本信息 2007年 9月23 日 V1.0 编写人：雷小锋 2007年 9月29 日 V1.1 审核人：张丽恒 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2007 金蝶软件（中国）有限公司 所有权利均予保留 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 1 页 共 9 页 金蝶知识库文档 背景 在日常的出纳管理工作中，经常需要依据银行对账单信息与企业银行日记账进行对账， 以准确掌握资金的收入、支出情况，从而为领导层提供更准确的信息，并据以决策。 功能介绍 在 KIS 专业版 9.1 中，银行存款对账分为手工和自动两种对账方式，无论采取哪种方式， 首先都要完成银行对账单得录入。系统提供了两种银行对账单的录入方式：手工录入和批量 导入。 为了更好的帮助客户使用 KIS 专业版 9.1 出纳管理模块，提高工作效率，特编写此文档 对银行对账单的录入进行了详细介绍，下面就结合案例资料进行讲解。 案例 金华电子公司于 2006 年8 月31 日收到招商银行本月对账单，内容如下： 日期 摘要 结算号 借方金额 贷方金额 2006-08-05 收太和电脑销售款 200708001 100000.00 0.00 2006-08-08 收百甲网络销售款 200708002 100000.00 0.00 2006-08-15 支付 7 月份水电费 200708003 0.00 43706.13 2006-08-20 提取现金 200708004 10000.00 0.00 2006-08-20 刘林报销差旅费 200708005 0.00 5000.00 应用流程 一、银行对账单手工录入 银行对账单手工录入可分为单张手工录入和多