四川泸州市合江县财政国库支付中心.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 12 四川省泸州市合江县财政国库支付中心 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 协助国库股搞好国库集中收付制度改革，办理单位直接支付，指导单位授权支付，组织单位报账员培训等，为明确职责，保证资金安全。 （二）2017年重点工作完成情况。 健全完善规章制度，规范会计集中核算，进一步健全了支付中心内部管理,为实现廉洁,高效,文明服务提供了有力保障。 二、部门概况 财政国库支付中心属于参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。 三、收支决算总体情况说明 2017年合江县财政国库支付中心本年收入合计142.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入142.13万元，占100%。 （图1：收入决算结构图）（饼状图） 2017年合江县财政国库支付中心本年支出合计142.13万元，其中：基本支出121.13万元，占85.22%；项目支出21.00万元，占14.78%。 （图2：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计142.13万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加19.51万元，增长15.91%。 （图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出142.13万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加19.51万元，增长15.91%。 （图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出142.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出123.68万元，占87.02%；社会保障和就业支出8.97万元，占6.31%；医疗卫生支出3.94万元，占2.77%；住房保障支出5.54元，占3.90%。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（财政事务行政运行）2010601: 支出决算为102.68万元，完成预算100%。 2.一般公共服务（财政事务一般行政管理事务）2010602: 支出决算为21.00万元，完成预算100%。 3.社会保障和就业（行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出）208080505: 支出决算为8.97万元，完成预算100%。 4. 医疗卫生与计划生育（医疗保障行政单位医疗）2100501: 支出决算为3.24万元，完成预算100%，。 5. 医疗卫生与计划生育（医疗保障公务员医疗补助）2100503: 支出决算为0.7万元，完成预算100%。 6. 住房保障(住房改革支出住房公积金)2210201:支出决算为5.54万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出121.13万元，其中： 人员经费91.85万元，主要包括：基本工资24.36万元、津贴补贴24.29万元、奖金2.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.97万元、其他社会保障缴费4.25万元、其他工资福利支出、奖励金22.02万元、住房公积金5.54万元。　　公用经费29.28万元，主要包括：办公费17.16万元、手续费0.04万元、差旅费6.54万元、工会经费1.23万元、福利费0.97万元、其他资本性支出3.34万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 合江县财政国库支付中心2017年无三公经费支出。 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。 3.公务接待费支出0万元。 公务接待费支出决算比2016年增加0万元，增长0%