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财务部岗位职责及考核标准
为了适应公司的发展需要,提高科学管理水平,充分体现本部门的工作职能,提高本部门职工整体的业务素质,以绩效工资激发员工的工作积极性及鼓励员工不断提高工作能力,进而提高公司竞争力和可持续发展能力,实现公司的长远战略目标,特重新完善各工作岗位的职责,确立新的考核标准。
一、岗位设置:
1.财务经理
2.总账会计
3.成本会计
4.材料会计
5.固定资产会计
6.出纳
二、岗位职责:
1.财务经理
1)主持本部门全面工作,组织并督促检查本部门员工完成职责范围内的各项工作任务,实现年度工作目标。
2)建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制,对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和决策支持。
3)定期组织进行财务分析,提交财务分析报告,向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为公司经营决策提供依据。
4)整体筹划与管理公司税收、按时完成税务申报以及年度审计工作。
5)监控和预测现金流量,统筹管理和运作公司资金,定期编制资金收支计划表,并对其进行有效的风险控制,严格执行各项审批制度。
6)妥善处理外部各方面的财务关系,与外部建立并保持良好的联系。
7)做好部门员工的绩效考核工作。
8)完成领导临时交办的工作任务。
2. 总账会计:
1)严格遵守有关财经纪律和经济法规,协助财务经理做好公司的财务管理工作。
2)月末与各明细账进行核对,做到帐帐相符。
3)收集、加工、整理经济信息,向上级领导提供经营决策资料。
4)掌握税收政策,积极与税收机关协调。做好 HYPERLINK /list-2228.html 接待和协调各级 HYPERLINK /list-731.html 财务税收检查。
5)负责登记经审核后的计价单,按月上报欠款明细和汇总表。
6)负责登记应收欠款明细账,掌握帐龄,及时对帐,索要回执。并督促协调销售回款工作。
7)负责其它往来帐清查、清理工作。
8)按时、按质、按量地完成领导交办的其它各项工作。
3.成本会计
1)参与编制年度生产计划,确定成本目标。
2)严格审核和控制各项费用支出,努力节约开支,不断降低成本。
3)负责及时编制会计凭证、登记成本账、管理费用、财务费用等明细账。
4)在月末根据可预测的企业将支付的各项费用进行预提准备。
5)在月末及时、正确地进行各项成本费用的归集与分配,提供真实、可靠的成本信息。
8)进行生产成本的季度报表分析工作,并对表间异常情况积极寻找原因,进行总结并形成书面文字。
9)办理其它相关事宜。
4.材料会计
1)认真遵守国家财务政策、法规、制度,负责公司材料及教材
纸张的正常收、发、存核算工作,认真审核材料入库单、各车间、部门材料领料单,材料成本核算到各工序,确保成本核算的准确。
2)认真审核发票等凭据,积极配合各供应商前来核对往来帐目,
负责应付账款的核算,及时给相关领导提供准确数据。与采购员沟通,及时索要发票、抵扣税款。
3)积极配合相关部门仓库管理员,参与并监督存货的定期盘点。
4)负责物耗的管理和核算工作,及时与统计员沟通,认真审核车间提供上来的材料考核明细表,保证核算的准确性。
5)负责应付福利费中食堂餐费、职工困难补助和托儿费报销核算工作。6)负责分公司国税、地税纳税申报工作。
7)对外活用料(纸张)出库单按不同规格,分类进行详细登记,为销售会计提供准确的数据。
8)对于材料出库单和纸张出库单进行分类、整理,做好定期归档工作。
5.固定资产会计
1)准确进行固定资产的明细核算,及时进行增加和减少固定资产的账务处理。
2)按照规定选择固定资产折旧方法,及时提取折旧,掌握固定资产折旧范围。
3)定期督促并参与固定资产的清查盘点,与资产的帐目核对,做到账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因,按规定的审批程序办理报批手续,根据批准文件进行账务处理。
4)负责在建工程资金的监督使用,并督促办理竣工手续和进行账务处理。
5)经常了解主要固定资产的使用情况,运用有关核算资料,分析固定资产的使用效果,改善固定资产的管理工作。
6)及时进行集团教材纸张发票的开具和相关数据的汇总工作。
7)完成领导交办的其他临时性工作。
6.出纳
1)贯彻实施现金管理制度的有关规定,坚持原则,办事公正。
2)认真执行现金管理制度,日清月结,库存现金不超过银行规定限额,不得坐收坐支,不得挪用公款和开具空头支票。
3)根据审核无误的收付款凭证,办理银行存款、取款和转账结算业务,及时根据银行存款对账单,清理未达账项,保证资金安全。
4)负责保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。
5)负责妥善保管现金、有价证券及现金收讫章、转账收讫章、食堂公章、空白支票。做好有关单据、账册、报表等会计资料
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