财务部职能职责及岗位说明书1.docVIP

太平洋服饰有限公司 财务部部门职责 部门名称 财务部 部门负责人 财务部部长 直接上级 总经理 岗位编制 财务部部长 1人 会计主管 1 人 应收会计 2 人 存货会计 2 人 费用会计 1人 应付会计 2人 门店会计 1人 出纳 2人 审计稽核 1 人 网管 3人 部门使命 建立科学、有效的财务管理体系，实现公司财务资源和财务状况最优化。 部 门 主 要 职 能 一、财务预算 1、 负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度预算。 2、 负责对各部门的财务预算情况进行监督。 3、 负责编制公司年度财务决算报告。 二、财务分析 1、 负责审核公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时。 2、 负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。 3、 负责对公司预算执行情况进行分析。 4、 负责财务成本与费用的分析。 5、 负责为公司的重大决策提供财务分析信息。 6、 定期召开财务分析会议，对财务活动进行分析和整改。 三、成本管理 1、 财务费用的控制。 2、 监控标准成本体系。 四、财务核算与财务报表　　 1、 组织进行资产、负债、权益、成本、费用、利润核算。 2、 编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门。 五、资金管理 1、资金计划 a) 制定资金使用计划。 b) 编制应收款回收计划并跟催实施。 c) 根据资金计划执行情况进行平衡。 2、资金筹集 a) 拟定公司融资计划及方案，保证其合理、经济、可行。 b) 根据融资计划进行融资，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。 c) 根据生产经营和对外投资等方面的需要，建立融资渠道。 3、资金运用 a) 现金流量平衡管理。 b) 审核各类资金款项的支出。 4、资本运作 a) 公司上市。 b) 增资扩股、收购、兼并、分立。 c) 设立分支机构、利润再投资。 六、信用管理 1、 负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。 2、 提供账龄分析。 3、 督促业务人员按时回收货款。 4、 协助催讨货款。 七、税务管理 1、 税赋筹划，确保遵守国家财政税务法规，防范税务风险。 2、 结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。 3、 议定内部转移定价原则。 4、 纳税申报纳税预算与纳税资金安排。 5、 及时申报、缴纳税款。 八、组织工资结算与发放 九、审计稽核 1、负责公司财务预算、财务收支、经营效益的审计工作。 2、负责对公司门店经营状况进行全面审计。 3、负责对公司内部控制制度的评审工作。 4、负责对公司有关经济活动(包括采购、销售、工程建设等)进行经济责任审计。 5、协助相关部门或中介审计机构对公司进行年度财务审计及各项专项审计工作。 十、部门建设 1、 制定部门年度工作计划及阶段性工作计划及组织实施，并定期完成工作总结。 2、 编制本部门相关费用预算，并监督执行。 3、 组织建立部门内部各项管理规章制度，完善工作流程，并督促检查各项规章制度、实施细则在工作中的具体落实。 4、 负责组织本部门资产的管理和维护。 5、 组织本部门员工队伍建设以及员工的招聘、培养、选拔、培训、考评等人事工作。 6、 组织本部门员工按ISO9000等管理体系的标准完成工作。 7、 负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。 财务部部长岗位说明书 岗位编号 岗位名称 财务部部长 所属部门 财务部 岗位类型 上级岗位 总经理 编制日期 岗位目的 建立科学、有效的财务管理体系，实现财务资源和财务状况最优化。 履 行 职 责 履 行 责 任 负责程度 1、制订部门工作计划与预算。 （1） 根据公司年度工作计划和部门年度工作目标，组织制定年度工作计划和阶段性工作计划并定期完成工作总结。 （2） 分解年度工作计划和阶段性工作计划，监督指导下属员工执行，并定期完成工作总结。 （3） 编制本部门相关费用预算，并监督执行。 全部 2、组织建立部门内部各项管理规章制度，完善工作流程。 （1） 组织制定部门内部各项管理规章制度和实施细则。 （2） 完善部门内部的工作流程和各岗位职责。 （3） 督促检查各项规章制度、实施细则在工作中的具体落实。 全部 3、负责组织编制公司财务预算并监督执行。 （1） 负责组织协调公司各部门提供编制预算所需数据。 （2） 负责组织编制公司财务预算。 （3） 负责监督公司各部门预算执行情况。 （4） 负责及时总结分析预算执行情况，并根据具体情况调整。 全部 4、负责组织制定公司财务、会计政策及相关管理制度。 （1） 负责根据公司发展战略，组织制定财务发展规划。 （2） 根据相关规定，组织制定公司会计政策。 （3）