采购付款制度和流程.docVIP

1.目的： 为规范公司各类采购货物（包括工程劳务、租赁吊机、分包、费用）等支出性合同、付款及采购（或劳务、费用）发票的管理，结合公司实际情况，制定本制度。 2. 适用范围： ***建筑产品（上海）有限公司/***建筑产品（天津）有限公司、上海华凌建筑工程有限公司、上海藤申防火建筑材料有限公司。 3. 操作规定： ????第一条、合同管理规定 公司各类货物采购（金额含1万元及以上的）及工程劳务业务均需签订合同。金额在500元-10000元的，至少需提供采购订单（供应商或我司的报价单）。 合同的签订及审批、合同内容填写要求、合同的评审、报送及执行参照《公司合同档案管理制度及流程》 第二条、付款管理规定 所有因采购货物、接受劳务的付款业务均需凭经核准的《付款申请单》付款。***原材料、运费、加工费、机器设备等使用ERP系统生成的《付款申请单》，其他公司或其他项目使用公司印发的《付款申请单》。 下面按几种方式或类型说明付款时所附单据、内控审核、付款流程： ***（上海）： 1、全额预付款业务 预付款业务授权审核流程：采购经办人系统导出《付款申请单》，右上角加盖“预付”章→上海工厂的采购业务需要采购分管部门经理签字→各地工厂厂长签字→外地工厂的采购业务供应商开发核准→单张采购订单超过1W元，需要郑总签字（或郑总授权人）→应付帐款会计签字→财务负责人签字→银行出纳付款 预付款后附单据：标明项目