中信信托有限责任公司西安珠江时代广场项目贷款集合资金信托计划.PDF

中信信托有限责任公司 西安珠江时代广场项目贷款集合资金信托计 划信托事务管理报告 （第 7 期） 尊敬的委托人/ 受益人： 2012 年3 月23 日，中信信托有限责任公司(以下简称 “本 公司”)发起设立的 “西安珠江时代广场项目贷款集合资金信托 计划” （以下简称 “本计划”）依法成立，信托期限3 年，截至 本报告期末，本计划信托本金为人民币7 亿元，本计划分为优先 级受益权和一般级受益权2 个层级，其中优先级受益权信托本金 为人民币5.25 亿元，一般级受益权信托本金为人民币1.75 亿元。 本公司为该项目设立了信托专户。 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：招商银行股份有限公司广州中山二路支行 银行账号：110902536410799 本公司作为受托人，向您报告本信托计划成立后第 7 期 （2013 年9 月23 日至2013 年12 月22 日）信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 （一）自本计划成立日起至本报告期截止日，受托人恪尽职 守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本计 划信托文件的规定。 1 （二）本计划将信托资金按约定用于向西安珠江时代广场投 资有限公司 （以下简称“西安珠江”）发放信托贷款，用于其开 发的西安珠江时代广场项目开发建设。 （三）西安珠江时代广场投资有限公司正在开发的“珠江时 代广场”项目分两期建设，一期为精装修公寓及商业，目前已经 竣工并售罄；二期为精装修LOFT公寓、写字楼、商业，目前正 在进行修工程和机电安装工程，且正在销售。根据西安市住房保 障和房屋管理局网站上公布的数据，截至本报告截止日，该项目 总套数411套，已售套数365套，已售总面积27,339.61平方米。 总体而言，报告期内项目运作正常。 （四）自本计划成立日起至本报告期截止日，受托人严格依 据现行信托相关法规要求及本计划相关信托法律文件之约定，对 本计划贷款项目实施监督管理，对有关情况进行跟踪和监测。截 至本报告截止日，西安珠江财务状况良好，并且按照信托合同的 约定使用资金，受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。 二、资金使用情况 （一）本报告期内，信托资金根据信托合同约定，全部用于 西安珠江时代广场项目开发建设，截至本报告期截止日信托资金 已经全部用于西安珠江时代广场项目。 截至本报告期末，西安珠江的财务状况无异常。 （二）本计划信托账户资金收支情况 1. 本报告期内，共收到信托利息为人民币49,374,452.05 元。 2 2. 本报告期内，本计划实际发生信托费用为人民币 3,500,000.00 元。 3. 截至本报告期末，本计划保管账户内账户余额为人民币 10,756,353.21 元。 三、期间分配情况 本计划信托受益权分为优先级和一般级2 个层级，其中优先 级年预期固定收益率为 8% （1 年期）、9% （2 年期）、10% （3 年期），一般级年预期固定收益率为12.9% （1 年期及2 年期）、 15.4% （3 年期），优先级和一般级于信托资金划付至信托专户起 每半年向受益人进行一次收益分配。优先级分配顺序在一般级之 前。 本报告期内，本公司向受益人实际分配信托收益金额共计为 人民币35,199,452.17 元。本信托将按照《信托合同》等信托文 件的约定向受益人分配信托收益；已于2013 年9 月23 日起5 个工作日内向受益人进行第3 次信托收益分配。 请您核查资金到账情况。 四、信托执行经理情况说明 本信托计划执行期间，由王岩岩、王嘉维、李炜担任信托执 行经理，报告期间未发生变动。 五、其他事项