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2018 财务部工作总结 汇报人：XXX 汇报日期：20XX. 01.16 专业 专注 专心 目 录 1 2 3 4 重点回顾 1 FOCUS REVIEW 时间如梭，一转眼20xx年就过去了。在过去的这一年里，财务部在领导的支持与帮助下，在各部门的积极配合下，全体财务部人员任劳任怨，齐心协力，围绕工资中心工作和财务重点工作，圆满的完成了部门职责和领导交办的各项任务，现主要从以下几个方面总结这一年来的工作。 日常会计核算工作 借款、费用报销 在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 员工工资 每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。 催收款项 催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。 凭证审核 在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。 纳税申报 按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。 政府工作 完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。 分公司、合作方财务核算工作 分公司核算工作 A B 本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A分部的年产值比20XX年增长了50%；对B、C和D三个分公司20XX年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。 今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。 合作方核算工作 建章立制，完善核算管理 细化财务报账流程 认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合。每月总结都要进行自查、自检工作 加强日常工作管理 进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责 加大基础工作建设 加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起 建章立制，完善核算管理 核算节约开支 在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为节省各项开支费用尽自己最大的努力 配合各部门财务要求 进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责 资金收付零差错 现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错 建章立制，完善核算管理 提高现金预算意识 为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到：没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，提高了现金预算意识 制定相关制度 制定系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核 加强费用控制 在费用控制方面：1、采取定额报销的方式，培养了员工的节约意识。2、采取预算审批的方式，没有审批发生的费用，一律不予报销 统筹兼顾，规整资金管理 严格财务制度的管理，积极参与企业银行贷款的相关事宜 与业务部月末对账，敦促销售及时回款 使资金支出安全化，减少不必要的现金支出，尽量银行转账 出纳每笔银行支出都需通过财务总监授权才能完成 及时足额，保证税款缴纳 按时纳税 正确计算营业税款及个人所得税，及时缴交 及时发现违背税务法则的问题并予以改正 积极配合税务部门使用新的税收申报软件 保持与税务部门的沟通联系，取得支持指导 严格原则，保障成本支出 梳理成本 重新梳理成本、费用支出的合理性 健全管理 开启财务部专人审核成本、费用报销单，使财务管理更加健全 控制成本 月度经营会议上向各部门通报月度成本情况，重点分析成本费用的增减变化 严格原则 不足分析 2 DEFICIENCY ANALYSIS 过去的一年中，财务部认真的完成了各项事宜，但是仍然存在一些不足，管理制度仍需完善，内部基础管理有所放松，重点是对部门内部运行的规范化、程序化管理有所松懈，造成部分工作运行缓慢。 财务工作不足分析 基础薄弱 财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确。 协作不力 现金工资 财务和业务之间的流程不流畅，重点体现在一些特殊情况的处理没有制度化（理流程、理单据）。 实际成本、费用的控制没标准，因公司没成本、费用的预算，财务数据对公司运营的指导作用有待提高。 工资发放还是发现金的形式，对资金使用的安全，人生安全及工资发入的确