T3购销存—采购系统操作截图.docxVIP

PAGE84 / NUMPAGES84 购销存系统 一、admin登录，建立账套并授权（P11） 增加操作员并授权（P18） 编号 姓名 权限 Wgh 韦国汉 账套主管，拥有账套所有权限 Zlq 张兰琼 公用目录设置，总账（除出纳签字）、工资、固定资产管理、往来、项目管理、核算 Ldh 李东华 公用目录设置、应付管理、采购管理、往来管理 Lt 兰天 公用目录设置、应收管理、销售管理、往来管理 Sdd 宋丹丹 总账（只有出纳签字、查询凭证、日记账查询）、现金管理 lr 刘荣 公用目录设置、库存管理 二、wgh账套主管登录，进行基础设置 增加部门档案（P25） 增加职员档案（P26） 增加客户分类、客户档案（P28） 增加供应商分类、供应商档案（P29） 增加存货分类、存货档案（P31） 新增明细科目 科目代码 科目名称 科目代码 科目名称 100201 交行存款-人民币户 220201 应付供应商货款（供应商往来，应付系统） 140301 甲材料（数量核算，千克） 220202 暂估应付款（供应商往来，无受控系统） 140302 乙材料（数量核算，千克） 222101 应交增值税 140501 A产品（数量核算，件）进项税额 140502 B产品（数量核算，件）进项税额转出 141101 包装箱（数量核算，个）销项税额 141102 工作服（数量核算，套） 600101 A产品（数量核算，件） 500101 直接材料（部门、项目核算） 600102 B产品（数量核算，件） 500102 直接人工（部门、项目核算） 640101 A产品（数量核算，件） 500103 制造费用（部门、项目核算） 640102 B产品（数量核算，件） 660303 现金折扣 修改科目 科目代码 科目名称 科目代码 科目名称 1122 应收账款（客户往来，应收系统） 2203 预收账款（客户往来，应收系统） 1123 预付账款（供应商往来，应付系统） 设置凭证类别（P34） 类别字 类别名称 限制类型 限制科目 收 收款凭证 借方必有 1001,1002 付 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转 转账凭证 凭证必无 1001,1002 设置结算方式种类（P44） 增加仓库档案、采购类型、销售类型、费用项目、产品结构、非合理损耗类型（P47-48） 三、wgh登录，进行购销存参数设置（P226） 采购系统参数设置 销售系统参数设置 库存系统参数设置 核算系统参数设置 存货科目设置 存货对方科目设置 非合理损耗科目设置 客户往来科目设置 供应商往来科目设置 四、ldh采购主管登录，录入采购期初数据（P232） 采购暂估入库期初数据录入—货到单未到（期初采购入库单） 采购在途物资期初数据录入—单到货未到（期初采购专用发票） 采购供应商往来期初数据录入—应付账款（采购专用发票） 采购供应商往来期初数据录入—预付账款（预付款单） 供应商往来期初数据对账 五、lt销售主管登录，录入销售系统期初数据（P236） 客户往来期初数据录入—应收账款（销售专用发票） 客户往来期初数据录入—预收账款（预收款单） 客户往来期初数据对账 六、lr库存主管登录，录入库存系统期初数据（P238） 存货期初数据（原料库） 存货期初数据（成品一库） 存货期初数据（成品二库） 存货期初数据（周转材料库） 七、wgh账套主管登录，进行采购系统、库存系统期初记帐（P239） 采购日常业务处理 项目 查询并删除 删除付款凭证（核销） 核算—凭证—供应商往来凭证列表—默认凭证查询条件—确认—选择想要删除的的核销凭证—删除 删除入库凭证 核算—凭证--购销单据凭证列表—查询条件勾选1月份—确认—选择想要删除的凭证—删除 正常单据记账 核算—核算—取消单据记账—默认全选—确定—勾选所需单据—恢复 取消核销 采购—供应商往来—取消操作—操作类型选择核销—确认—勾选想取消的单据—确定 删除预付冲应付 采购—供应商往来—取消操作—操作类型选择转账—确认—勾选—确定 查询结算并取消结算 采购—采购结算—结算单明细列表—默认选项—确认—双击打开想删除的结算单—删除 查询付款结算单 采购—供应商往来—付款结算单列表 删除付款单 采购—供应商往来—付款结算—填写相应的供应商—删除 取消审核入库单 库存—采购入库单审核—弃审 删除采购入库单 采购—采购入库单—删除 删除采购专用发票 采购—采购专用发票—弃复—弃付—删除 删除采购订单 采购—采购订单—弃审—删除 查询采购订单、采购入库单、采购发票 采购—采购单据列表—采购订单列表（或采购发票列表或采购入库单列表） 经济业务8-1：采购订货业务(P244) 1日，ldh采购主管登录，录入采购订单（数量5