姜堰XXXX年财务报表6月份.docVIP

姜堰蓝岳首府工程 玉霖项目部 财 务 报 表 2011年 6 月 30 日 会计科目余额表 （姜堰） 2011年 6 月 30 日　　　　　　　　　　　　 第1页共14 页 序 借方科目 本月余额 累计 余额 序 贷方科目 本月余额 累计 余额 1 现金 245963.88 310116.54 32 短期借款 2 银行存款 33 长期借款 3 其他货币资金 34 应付票据 4 备用金 -162 -162 35 应付账款 5 应收票据 36 其他应付款 570000 820000 6 应收账款 37 其他应交款 7 坏账准备 38 应缴税费 8 其他应收款 257672.80 263642.80 39 预收账款 9 预付账款 11057.90 49017.90 40 应付利息 10 内部往来 41 应付职工薪酬 11 低值易耗品 3180 3635 42 实收资本 12 库存材料 43 资本公积 13 工程施工 6994.90 6994.90 44 盈余公积 14 周转材料 45 营业收入 15 固定资产 6250 12410 46 其他业务收入 16 无形资产 47 营业外收入 17 累计折旧 48 营业外支出 18 固定资产清理 49 本年利润 19 开发支出 50 利润分配 20 待摊费用 21 待处理财产损益 22 在建工程 23 临时设施 22714 113959.93 24 临时设施摊销 25 机械作业 8450 20455 26 工程结算 27 管理费用 23134.52 39335.93 28 财务费用 594 594 29 营业成本 30 营业税及附加 31 所得税费用 单列金额合计 570000 820000 单列金额合计 570000 820000 资 产 负 债 表 （姜堰） 编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　 2011年 6 月 30 日　　　　　　　　　　　　 第2页共14页 资　　　产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益(或股东权益) 行次 期末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 310116.54 短期借款 68 应收票据 2 69 应收帐款 3 应付票据 70 坏账准备 4 应付账款 71 其它应收款 5 263642.80 预收账款 72 预付账款 6 49071.90 应付职工薪酬 73 存货 7 -162 应交税费 74 8 应付利息 75 9 其他应付款 76 820000 21 81 其它流动资产 24 86 流动资产合计 31 622615.24 其他流动负债 90 非流动资产： 流动负债合计 100 820000 工程施工 32 120954.83 非流动负债： 机械作业 34 20455 长期借款 101 低值易耗品 35 3635 102 周转材料 36 103 固定资产 37 12410 104 在建工程 39 预计负债 105 开发支出 44 递延所得税负债 111 工程物资 45 其它非流动负债 112 固定资产清理 46 非流动负债合计 113 油气资产 48 负债合计 114 待摊费用 49 39929.93 所有者权益（或股东权益） 长期待摊费用 51 实收资本（或股本） 115 待处理财产损溢 52 资本公积 118 递延所得税资产 53 盈余公积 119 54 120 55 未分配利润 129 其它非流动资产 60 所有者权益(或股东权益)合计 130 非流动资产合计 63 197384.76 资产总计 67 820000 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 820000 单位负责人：　　　　　　　　　　　　　主管会计工作负责人：　　　　　　　　　　　　　　　会计机构负责人：　　　　　　　　　　　　　　填表人： 利　　　润　　　表 （姜堰） 编制单位：　　　　　　　 2 011年 6 月 30 日　　　　　　　　　　 第3页共14页 项目 行数 本期金额 本年累计 一、营业收入 1 减：营业成本 4 141409.83 　　营业税金及附加　 5 　　管理费用 14 39335.93 　　财务费用 15 594 　　资产减值损失 16 加：公允价值变动收益（或ˉ）　　 17 投资收益（或ˉ） 18 　 其中：对联营、合营投资收益 19 二、营业利润（亏损“-”） 21 -181339.76 加：营业外收入 23 减：营业外支出 25 　　其中：非流动资产处置损失 26 三、利润总额（亏损“-”） 27 -181339.76 减：